有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月9日-平成28年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 4月 8日現在) | 第3期 (平成28年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 983,048,290 | - |
| コール・ローン | - | 494,285,017 |
| 株式 | 27,429,136,880 | 36,031,433,040 |
| 派生商品評価勘定 | 3,060,000 | 8,890,320 |
| 未収配当金 | 252,523,080 | 262,961,940 |
| 前払金 | 29,608,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 61,560,000 | 34,040,000 |
| 流動資産合計 | 28,758,936,250 | 36,831,610,317 |
| 資産合計 | 28,758,936,250 | 36,831,610,317 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 32,700,400 | - |
| 前受金 | - | 8,940,000 |
| 未払収益分配金 | 272,125,296 | 280,224,100 |
| 未払受託者報酬 | 8,232,540 | 8,111,510 |
| 未払委託者報酬 | 14,818,501 | 14,600,648 |
| 未払利息 | - | 2,436 |
| その他未払費用 | 8,475,916 | 6,190,573 |
| 流動負債合計 | 336,352,653 | 318,069,267 |
| 負債合計 | 336,352,653 | 318,069,267 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 35,367,336,990 | 42,583,285,350 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,944,753,393 | △6,069,744,300 |
| 元本等合計 | 28,422,583,597 | 36,513,541,050 |
| 純資産合計 | 28,422,583,597 | 36,513,541,050 |
| 負債純資産合計 | 28,758,936,250 | 36,831,610,317 |
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