有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2020年 4月 8日現在) | 第11期 (2020年10月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,607,141,458 | - |
| コール・ローン | - | 876,934,051 |
| 株式 | 82,735,884,000 | 93,584,240,900 |
| 派生商品評価勘定 | 85,448,400 | 29,457,400 |
| 未収配当金 | 802,903,100 | 597,071,220 |
| 差入委託証拠金 | 150,080,000 | 93,720,000 |
| 流動資産合計 | 85,381,456,958 | 95,181,423,571 |
| 資産合計 | 85,381,456,958 | 95,181,423,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,085,300 | - |
| 前受金 | 72,450,000 | 29,530,000 |
| 未払収益分配金 | 871,336,206 | 599,285,478 |
| 未払受託者報酬 | 19,917,000 | 23,809,523 |
| 未払委託者報酬 | 35,850,541 | 42,857,108 |
| 未払利息 | - | 2,270 |
| その他未払費用 | 15,789,963 | 16,929,043 |
| 流動負債合計 | 1,028,429,010 | 712,413,422 |
| 負債合計 | 1,028,429,010 | 712,413,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 85,638,043,530 | 78,403,209,390 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,285,015,582 | 16,065,800,759 |
| 元本等合計 | 84,353,027,948 | 94,469,010,149 |
| 純資産合計 | 84,353,027,948 | 94,469,010,149 |
| 負債純資産合計 | 85,381,456,958 | 95,181,423,571 |
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