有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

【提出】: 2018/08/16 9:11
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年11月17日現在]	当期 [平成30年 5月17日現在]
1.	期首元本額	1,194,285,840,704円	1,081,543,567,943円
	期中追加設定元本額	4,492,626,910円	5,601,490,437円
	期中一部解約元本額	117,234,899,671円	74,241,630,791円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	524,138,670,350円	518,251,726,468円
3.	受益権の総数	1,081,543,567,943口	1,012,903,427,589口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 5月18日至平成29年11月17日				当期自平成29年11月18日至平成30年 5月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第234期平成29年 5月18日平成29年 6月19日				第240期平成29年11月18日平成29年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,371,072,287円		費用控除後の配当等収益額	A	1,176,578,141円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	15,452,139,387円		収益調整金額	C	14,055,543,426円
	分配準備積立金額	D	2,389,034,683円		分配準備積立金額	D	3,664,887,920円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,212,246,357円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,897,009,487円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,173,745,311,476口		当ファンドの期末残存口数	F	1,066,505,183,273口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	163円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	177円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,173,745,311円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,066,505,183円
	第235期平成29年 6月20日平成29年 7月18日				第241期平成29年12月19日平成30年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,599,828,179円		費用控除後の配当等収益額	A	978,535,688円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	15,210,894,191円		収益調整金額	C	13,894,506,784円
	分配準備積立金額	D	2,562,834,406円		分配準備積立金額	D	3,755,920,539円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,373,556,776円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,628,963,011円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,155,273,197,922口		当ファンドの期末残存口数	F	1,053,987,104,412口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	167円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	176円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,155,273,197円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,053,987,104円
	第236期平成29年 7月19日平成29年 8月17日				第242期平成30年 1月18日平成30年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,159,197,742円		費用控除後の配当等収益額	A	971,699,455円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	14,945,598,500円		収益調整金額	C	13,728,734,152円
	分配準備積立金額	D	2,998,580,432円		分配準備積立金額	D	3,664,695,633円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,103,376,674円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,365,129,240円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,134,924,721,726口		当ファンドの期末残存口数	F	1,041,136,138,206口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	176円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,134,924,721円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,041,136,138円
	第237期平成29年 8月18日平成29年 9月19日				第243期平成30年 2月20日平成30年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,772,548,149円		費用控除後の配当等収益額	A	832,001,767円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	14,730,881,083円		収益調整金額	C	13,610,769,279円
	分配準備積立金額	D	3,003,038,026円		分配準備積立金額	D	3,579,932,903円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,506,467,258円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,022,703,949円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,118,418,066,489口		当ファンドの期末残存口数	F	1,031,664,408,140口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,118,418,066円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,031,664,408円
	第238期平成29年 9月20日平成29年10月17日				第244期平成30年 3月20日平成30年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	986,108,716円		費用控除後の配当等収益額	A	1,296,989,268円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	14,501,336,803円		収益調整金額	C	13,494,226,791円
	分配準備積立金額	D	3,635,743,828円		分配準備積立金額	D	3,360,507,815円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,123,189,347円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,151,723,874円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,100,762,717,487口		当ファンドの期末残存口数	F	1,022,614,478,314口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	173円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	177円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,100,762,717円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,022,614,478円
	第239期平成29年10月18日平成29年11月17日				第245期平成30年 4月18日平成30年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,283,284,271円		費用控除後の配当等収益額	A	854,475,202円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	14,251,022,183円		収益調整金額	C	13,368,801,436円
	分配準備積立金額	D	3,486,686,290円		分配準備積立金額	D	3,622,140,211円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	19,020,992,744円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,845,416,849円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,081,543,567,943口		当ファンドの期末残存口数	F	1,012,903,427,589口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	175円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	176円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,081,543,567円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,012,903,427円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 5月18日至平成29年11月17日	当期自平成29年11月18日至平成30年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年11月17日現在]	当期 [平成30年 5月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年11月17日現在]	当期 [平成30年 5月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,541,456,791	△3,995,599,450
合計	2,541,456,791	△3,995,599,450

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年11月17日現在]	当期 [平成30年 5月17日現在]
1口当たり純資産額	0.5154円	0.4884円
(1万口当たり純資産額)	(5,154円)	(4,884円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月18日-平成30年5月17日)

開示資料

決算