有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/11/18-2023/05/17)

【提出】: 2023/08/16 9:29
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年11月17日現在]	当期 [2023年 5月17日現在]
1.	期首元本額	634,487,479,790円	604,108,272,051円
	期中追加設定元本額	1,801,433,170円	1,825,775,403円
	期中一部解約元本額	32,180,640,909円	24,377,316,477円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	306,047,135,628円	295,523,857,433円
3.	受益権の総数	604,108,272,051口	581,556,730,977口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 5月18日至 2022年11月17日				当期自 2022年11月18日至 2023年 5月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第294期 2022年 5月18日 2022年 6月17日				第300期 2022年11月18日 2022年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	210,814,507円		費用控除後の配当等収益額	A	318,460,138円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,320,949,404円		収益調整金額	C	6,031,326,334円
	分配準備積立金額	D	216,375,049円		分配準備積立金額	D	568,010,574円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,748,138,960円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,917,797,046円
	当ファンドの期末残存口数	F	628,427,842,672口		当ファンドの期末残存口数	F	599,431,014,324口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	107円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	115円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	314,213,921円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	299,715,507円
	第295期 2022年 6月18日 2022年 7月19日				第301期 2022年12月20日 2023年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	588,529,274円		費用控除後の配当等収益額	A	294,264,071円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,271,189,489円		収益調整金額	C	6,004,969,291円
	分配準備積立金額	D	112,470,072円		分配準備積立金額	D	590,403,989円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,972,188,835円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,889,637,351円
	当ファンドの期末残存口数	F	623,460,077,391口		当ファンドの期末残存口数	F	596,772,977,366口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	111円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	115円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	311,730,038円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	298,386,488円
	第296期 2022年 7月20日 2022年 8月17日				第302期 2023年 1月18日 2023年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	202,144,888円		費用控除後の配当等収益額	A	621,405,714円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,214,408,636円		収益調整金額	C	5,962,978,782円
	分配準備積立金額	D	396,675,251円		分配準備積立金額	D	583,505,371円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,813,228,775円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,167,889,867円
	当ファンドの期末残存口数	F	617,787,532,716口		当ファンドの期末残存口数	F	592,550,699,627口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	110円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	120円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	308,893,766円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	296,275,349円
	第297期 2022年 8月18日 2022年 9月20日				第303期 2023年 2月18日 2023年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	586,761,097円		費用控除後の配当等収益額	A	562,234,692円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,156,985,218円		収益調整金額	C	5,928,315,471円
	分配準備積立金額	D	293,245,081円		分配準備積立金額	D	906,990,051円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,036,991,396円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,397,540,214円
	当ファンドの期末残存口数	F	612,052,560,570口		当ファンドの期末残存口数	F	589,047,429,273口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	114円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	125円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	306,026,280円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	294,523,714円
	第298期 2022年 9月21日 2022年10月17日				第304期 2023年 3月18日 2023年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	272,524,279円		費用控除後の配当等収益額	A	647,751,164円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,122,824,929円		収益調整金額	C	5,896,189,486円
	分配準備積立金額	D	579,339,985円		分配準備積立金額	D	1,172,350,703円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,974,689,193円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,716,291,353円
	当ファンドの期末残存口数	F	608,617,027,416口		当ファンドの期末残存口数	F	585,755,179,531口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	114円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	131円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	304,308,513円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	292,877,589円
	第299期 2022年10月18日 2022年11月17日				第305期 2023年 4月18日 2023年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	317,529,643円		費用控除後の配当等収益額	A	660,128,356円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,077,997,901円		収益調整金額	C	5,854,827,498円
	分配準備積立金額	D	548,729,811円		分配準備積立金額	D	1,521,155,887円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,944,257,355円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,036,111,741円
	当ファンドの期末残存口数	F	604,108,272,051口		当ファンドの期末残存口数	F	581,556,730,977口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	114円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	138円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	302,054,136円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	290,778,365円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 5月18日至 2022年11月17日	当期自 2022年11月18日至 2023年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年11月17日現在]	当期 [2023年 5月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年11月17日現在]	当期 [2023年 5月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,126,276,042	5,162,602,561
合計	△2,126,276,042	5,162,602,561

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年11月17日現在]	当期 [2023年 5月17日現在]
1口当たり純資産額	0.4934円	0.4918円
(1万口当たり純資産額)	(4,934円)	(4,918円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/11/18-2023/05/17)

開示資料

決算