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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)

【提出】: 2020/02/17 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月17日および11月17日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年 5月18日から令和 1年11月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 5月17日現在]	当期 [令和 1年11月18日現在]
1.	期首元本額	944,787,551,126円	889,441,100,805円
	期中追加設定元本額	3,836,452,029円	3,367,280,617円
	期中一部解約元本額	59,182,902,350円	47,790,455,022円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	459,421,333,126円	432,504,893,277円
3.	受益権の総数	889,441,100,805口	845,017,926,400口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年11月20日至令和 1年 5月17日				当期自令和 1年 5月18日至令和 1年11月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第252期平成30年11月20日平成30年12月17日				第258期令和 1年 5月18日令和 1年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	975,553,119円		費用控除後の配当等収益額	A	958,418,271円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,343,984,434円		収益調整金額	C	11,689,048,767円
	分配準備積立金額	D	3,030,603,795円		分配準備積立金額	D	2,536,172,502円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,350,141,348円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,183,639,540円
	当ファンドの期末残存口数	F	933,982,916,764口		当ファンドの期末残存口数	F	883,347,018,723口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	175円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	171円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	933,982,916円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	883,347,018円
	第253期平成30年12月18日平成31年 1月17日				第259期令和 1年 6月18日令和 1年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	617,181,323円		費用控除後の配当等収益額	A	533,805,610円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,256,227,935円		収益調整金額	C	11,589,795,281円
	分配準備積立金額	D	3,064,820,802円		分配準備積立金額	D	2,599,811,661円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,938,230,060円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,723,412,552円
	当ファンドの期末残存口数	F	927,091,188,718口		当ファンドの期末残存口数	F	875,706,422,826口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	171円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	927,091,188円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	875,706,422円
	第254期平成31年 1月18日平成31年 2月18日				第260期令和 1年 7月18日令和 1年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,057,759,774円		費用控除後の配当等収益額	A	973,864,075円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,133,658,219円		収益調整金額	C	11,494,567,353円
	分配準備積立金額	D	2,735,269,834円		分配準備積立金額	D	2,250,179,097円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,926,687,827円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,718,610,525円
	当ファンドの期末残存口数	F	917,677,411,280口		当ファンドの期末残存口数	F	868,375,422,066口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	173円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	169円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	917,677,411円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	868,375,422円
	第255期平成31年 2月19日平成31年 3月18日				第261期令和 1年 8月20日令和 1年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	949,256,955円		費用控除後の配当等収益額	A	399,099,768円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,003,276,556円		収益調整金額	C	11,396,349,908円
	分配準備積立金額	D	2,854,683,611円		分配準備積立金額	D	2,352,521,261円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,807,217,122円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,147,970,937円
	当ファンドの期末残存口数	F	907,669,734,620口		当ファンドの期末残存口数	F	860,830,599,749口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	164円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	907,669,734円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	860,830,599円
	第256期平成31年 3月19日平成31年 4月17日				第262期令和 1年 9月18日令和 1年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	910,246,858円		費用控除後の配当等収益額	A	816,031,110円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,848,111,262円		収益調整金額	C	11,297,047,931円
	分配準備積立金額	D	2,880,070,026円		分配準備積立金額	D	1,883,855,050円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,638,428,146円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,996,934,091円
	当ファンドの期末残存口数	F	895,776,816,477口		当ファンドの期末残存口数	F	853,230,398,356口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	164円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	895,776,816円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	853,230,398円
	第257期平成31年 4月18日令和 1年 5月17日				第263期令和 1年10月18日令和 1年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	545,651,045円		費用控除後の配当等収益額	A	447,404,842円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,767,134,598円		収益調整金額	C	11,189,644,987円
	分配準備積立金額	D	2,888,561,553円		分配準備積立金額	D	1,847,322,432円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,201,347,196円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,484,372,261円
	当ファンドの期末残存口数	F	889,441,100,805口		当ファンドの期末残存口数	F	845,017,926,400口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	170円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	159円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	889,441,100円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	845,017,926円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年11月20日至令和 1年 5月17日	当期自令和 1年 5月18日至令和 1年11月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 5月17日現在]	当期 [令和 1年11月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 5月17日現在]	当期 [令和 1年11月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△5,164,173,742	△2,258,469,606
合計	△5,164,173,742	△2,258,469,606

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 5月17日現在]	当期 [令和 1年11月18日現在]
1口当たり純資産額	0.4835円	0.4882円
(1万口当たり純資産額)	(4,835円)	(4,882円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年5月18日-令和1年11月18日)

開示資料

決算