有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/05/18-2024/11/18)

【提出】: 2025/02/17 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月17日および11月17日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年 5月18日から2024年11月18日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 5月17日現在]	当期 [2024年11月18日現在]
1.	期首元本額	548,143,357,814円	518,019,547,324円
	期中追加設定元本額	2,058,574,775円	1,364,247,919円
	期中一部解約元本額	32,182,385,265円	25,659,714,562円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	235,032,437,240円	231,530,069,092円
3.	受益権の総数	518,019,547,324口	493,724,080,681口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年11月18日至 2024年 5月17日				当期自 2024年 5月18日至 2024年11月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第312期 2023年11月18日 2023年12月18日				第318期 2024年 5月18日 2024年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	456,958,953円		費用控除後の配当等収益額	A	651,654,849円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,475,507,130円		収益調整金額	C	5,177,077,719円
	分配準備積立金額	D	3,550,284,447円		分配準備積立金額	D	5,527,699,313円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,482,750,530円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,356,431,881円
	当ファンドの期末残存口数	F	542,599,809,049口		当ファンドの期末残存口数	F	511,334,629,461口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	222円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	271,299,904円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	255,667,314円
	第313期 2023年12月19日 2024年 1月17日				第319期 2024年 6月18日 2024年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	709,620,593円		費用控除後の配当等収益額	A	800,673,595円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,435,534,122円		収益調整金額	C	5,141,802,901円
	分配準備積立金額	D	3,704,350,270円		分配準備積立金額	D	5,875,742,766円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,849,504,985円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,818,219,262円
	当ファンドの期末残存口数	F	538,371,270,552口		当ファンドの期末残存口数	F	507,489,701,515口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	182円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	232円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	269,185,635円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	253,744,850円
	第314期 2024年 1月18日 2024年 2月19日				第320期 2024年 7月18日 2024年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	667,486,304円		費用控除後の配当等収益額	A	539,533,421円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,378,232,022円		収益調整金額	C	5,106,878,547円
	分配準備積立金額	D	4,096,759,121円		分配準備積立金額	D	6,372,022,724円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,142,477,447円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,018,434,692円
	当ファンドの期末残存口数	F	532,439,945,854口		当ファンドの期末残存口数	F	503,725,783,048口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	190円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	238円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	266,219,972円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	251,862,891円
	第315期 2024年 2月20日 2024年 3月18日				第321期 2024年 8月20日 2024年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	554,994,843円		費用控除後の配当等収益額	A	435,078,433円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,327,559,583円		収益調整金額	C	5,083,061,548円
	分配準備積立金額	D	4,448,728,914円		分配準備積立金額	D	6,621,623,738円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,331,283,340円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,139,763,719円
	当ファンドの期末残存口数	F	527,032,941,311口		当ファンドの期末残存口数	F	501,069,629,319口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	196円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	242円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	263,516,470円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	250,534,814円
	第316期 2024年 3月19日 2024年 4月17日				第322期 2024年 9月18日 2024年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	686,583,354円		費用控除後の配当等収益額	A	755,600,108円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,287,101,841円		収益調整金額	C	5,051,660,954円
	分配準備積立金額	D	4,697,916,054円		分配準備積立金額	D	6,758,573,371円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,671,601,249円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,565,834,433円
	当ファンドの期末残存口数	F	522,687,765,412口		当ファンドの期末残存口数	F	497,735,015,361口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	252円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	261,343,882円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	248,867,507円
	第317期 2024年 4月18日 2024年 5月17日				第323期 2024年10月18日 2024年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	786,096,327円		費用控除後の配当等収益額	A	516,953,173円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,242,135,080円		収益調整金額	C	5,014,201,439円
	分配準備積立金額	D	5,075,316,824円		分配準備積立金額	D	7,203,687,392円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,103,548,231円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,734,842,004円
	当ファンドの期末残存口数	F	518,019,547,324口		当ファンドの期末残存口数	F	493,724,080,681口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	214円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	257円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	259,009,773円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	246,862,040円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年11月18日至 2024年 5月17日	当期自 2024年 5月18日至 2024年11月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 5月17日現在]	当期 [2024年11月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 5月17日現在]	当期 [2024年11月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	8,450,978,612	△352,382,517
合計	8,450,978,612	△352,382,517

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 5月17日現在]	当期 [2024年11月18日現在]
1口当たり純資産額	0.5463円	0.5311円
(1万口当たり純資産額)	(5,463円)	(5,311円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2024/05/18-2024/11/18)

開示資料

決算