有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

【提出】: 2021/02/16 9:00
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月17日および11月17日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 5月19日から令和 2年11月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 5月18日現在]	当期 [令和 2年11月17日現在]
1.	期首元本額	845,017,926,400円	800,593,385,912円
	期中追加設定元本額	3,221,632,483円	3,146,137,259円
	期中一部解約元本額	47,646,172,971円	38,649,558,759円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	414,284,707,024円	388,678,370,668円
3.	受益権の総数	800,593,385,912口	765,089,964,412口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年11月19日至令和 2年 5月18日				当期自令和 2年 5月19日至令和 2年11月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第264期令和 1年11月19日令和 1年12月17日				第270期令和 2年 5月19日令和 2年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	774,716,605円		費用控除後の配当等収益額	A	703,761,431円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,076,417,374円		収益調整金額	C	10,454,660,945円
	分配準備積立金額	D	1,448,232,278円		分配準備積立金額	D	29,261,922円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,299,366,257円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,187,684,298円
	当ファンドの期末残存口数	F	836,378,870,244口		当ファンドの期末残存口数	F	795,096,672,477口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	159円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	140円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	836,378,870円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	795,096,672円
	第265期令和 1年12月18日令和 2年 1月17日				第271期令和 2年 6月18日令和 2年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	780,770,457円		費用控除後の配当等収益額	A	683,239,828円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,970,654,891円		収益調整金額	C	10,317,482,762円
	分配準備積立金額	D	1,390,386,867円		分配準備積立金額	D	19,516,867円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,141,812,215円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,020,239,457円
	当ファンドの期末残存口数	F	828,301,653,434口		当ファンドの期末残存口数	F	790,656,043,860口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	158円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	139円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	828,301,653円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	790,656,043円
	第266期令和 2年 1月18日令和 2年 2月17日				第272期令和 2年 7月18日令和 2年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	399,568,815円		費用控除後の配当等収益額	A	671,902,039円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,868,664,673円		収益調整金額	C	10,045,251,656円
	分配準備積立金額	D	1,348,012,177円		分配準備積立金額	D	71,844,255円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,616,245,665円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,788,997,950円
	当ファンドの期末残存口数	F	820,504,319,681口		当ファンドの期末残存口数	F	781,754,687,397口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	153円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	137円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	820,504,319円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	781,754,687円
	第267期令和 2年 2月18日令和 2年 3月17日				第273期令和 2年 8月18日令和 2年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	363,671,672円		費用控除後の配当等収益額	A	196,403,005円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,737,297,523円		収益調整金額	C	9,886,218,488円
	分配準備積立金額	D	927,690,368円		分配準備積立金額	D	52,532,591円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,028,659,563円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,135,154,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	810,532,359,273口		当ファンドの期末残存口数	F	775,393,744,151口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	148円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	130円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	810,532,359円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	775,393,744円
	第268期令和 2年 3月18日令和 2年 4月17日				第274期令和 2年 9月18日令和 2年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	757,153,049円		費用控除後の配当等収益額	A	420,236,934円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,636,433,270円		収益調整金額	C	9,282,660,060円
	分配準備積立金額	D	481,229,424円		分配準備積立金額	D	20,938,755円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,874,815,743円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,723,835,749円
	当ファンドの期末残存口数	F	802,872,189,064口		当ファンドの期末残存口数	F	770,332,250,420口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	147円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	126円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	802,872,189円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	770,332,250円
	第269期令和 2年 4月18日令和 2年 5月18日				第275期令和 2年10月20日令和 2年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	309,186,641円		費用控除後の配当等収益額	A	206,240,918円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,606,742,933円		収益調整金額	C	8,837,164,703円
	分配準備積立金額	D	440,392,321円		分配準備積立金額	D	66,657,515円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,356,321,895円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,110,063,136円
	当ファンドの期末残存口数	F	800,593,385,912口		当ファンドの期末残存口数	F	765,089,964,412口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	141円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	119円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	800,593,385円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	765,089,964円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年11月19日至令和 2年 5月18日	当期自令和 2年 5月19日至令和 2年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 5月18日現在]	当期 [令和 2年11月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 5月18日現在]	当期 [令和 2年11月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,468,055,113	△1,278,173,049
合計	△2,468,055,113	△1,278,173,049

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 5月18日現在]	当期 [令和 2年11月17日現在]
1口当たり純資産額	0.4825円	0.4920円
(1万口当たり純資産額)	(4,825円)	(4,920円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年5月19日-令和2年11月17日)

開示資料

決算