有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/19-2025/05/19)

【提出】: 2025/08/15 9:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月17日および11月17日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2024年11月19日から2025年 5月19日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年11月18日現在]	当期 [2025年 5月19日現在]
1.	期首元本額	518,019,547,324円	493,724,080,681円
	期中追加設定元本額	1,364,247,919円	980,003,000円
	期中一部解約元本額	25,659,714,562円	20,680,552,670円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	231,530,069,092円	231,636,909,297円
3.	受益権の総数	493,724,080,681口	474,023,531,011口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 5月18日至 2024年11月18日				当期自 2024年11月19日至 2025年 5月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第318期 2024年 5月18日 2024年 6月17日				第324期 2024年11月19日 2024年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	651,654,849円		費用控除後の配当等収益額	A	640,507,814円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,177,077,719円		収益調整金額	C	4,978,779,746円
	分配準備積立金額	D	5,527,699,313円		分配準備積立金額	D	7,414,358,364円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,356,431,881円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,033,645,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	511,334,629,461口		当ファンドの期末残存口数	F	489,969,720,460口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	222円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	265円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	255,667,314円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	244,984,860円
	第319期 2024年 6月18日 2024年 7月17日				第325期 2024年12月18日 2025年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	800,673,595円		費用控除後の配当等収益額	A	507,099,374円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,141,802,901円		収益調整金額	C	4,949,207,627円
	分配準備積立金額	D	5,875,742,766円		分配準備積立金額	D	7,756,980,334円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,818,219,262円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,213,287,335円
	当ファンドの期末残存口数	F	507,489,701,515口		当ファンドの期末残存口数	F	486,805,206,329口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	232円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	271円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	253,744,850円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	243,402,603円
	第320期 2024年 7月18日 2024年 8月19日				第326期 2025年 1月18日 2025年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	539,533,421円		費用控除後の配当等収益額	A	489,185,823円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,106,878,547円		収益調整金額	C	4,912,886,381円
	分配準備積立金額	D	6,372,022,724円		分配準備積立金額	D	7,952,494,616円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,018,434,692円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,354,566,820円
	当ファンドの期末残存口数	F	503,725,783,048口		当ファンドの期末残存口数	F	482,876,724,722口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	238円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	276円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	251,862,891円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	241,438,362円
	第321期 2024年 8月20日 2024年 9月17日				第327期 2025年 2月18日 2025年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	435,078,433円		費用控除後の配当等収益額	A	452,849,643円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,083,061,548円		収益調整金額	C	4,886,535,837円
	分配準備積立金額	D	6,621,623,738円		分配準備積立金額	D	8,149,330,926円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,139,763,719円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,488,716,406円
	当ファンドの期末残存口数	F	501,069,629,319口		当ファンドの期末残存口数	F	480,027,947,589口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	242円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	280円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	250,534,814円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	240,013,973円
	第322期 2024年 9月18日 2024年10月17日				第328期 2025年 3月18日 2025年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	755,600,108円		費用控除後の配当等収益額	A	484,283,390円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,051,660,954円		収益調整金額	C	4,854,787,114円
	分配準備積立金額	D	6,758,573,371円		分配準備積立金額	D	8,300,463,052円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,565,834,433円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,639,533,556円
	当ファンドの期末残存口数	F	497,735,015,361口		当ファンドの期末残存口数	F	476,637,649,747口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	252円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	286円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	248,867,507円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	238,318,824円
	第323期 2024年10月18日 2024年11月18日				第329期 2025年 4月18日 2025年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	516,953,173円		費用控除後の配当等収益額	A	683,902,766円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,014,201,439円		収益調整金額	C	4,830,767,489円
	分配準備積立金額	D	7,203,687,392円		分配準備積立金額	D	8,497,058,417円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,734,842,004円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,011,728,672円
	当ファンドの期末残存口数	F	493,724,080,681口		当ファンドの期末残存口数	F	474,023,531,011口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	257円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	295円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	246,862,040円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	237,011,765円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 5月18日至 2024年11月18日	当期自 2024年11月19日至 2025年 5月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年11月18日現在]	当期 [2025年 5月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年11月18日現在]	当期 [2025年 5月19日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△352,382,517	2,233,788,319
合計	△352,382,517	2,233,788,319

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年11月18日現在]	当期 [2025年 5月19日現在]
1口当たり純資産額	0.5311円	0.5113円
(1万口当たり純資産額)	(5,311円)	(5,113円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/11/19-2025/05/19)

開示資料

決算