有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/05/20-2025/11/17)

【提出】: 2026/02/16 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月17日および11月17日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2025年 5月20日から2025年11月17日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 5月19日現在]	当期 [2025年11月17日現在]
1.	期首元本額	493,724,080,681円	474,023,531,011円
	期中追加設定元本額	980,003,000円	1,007,767,788円
	期中一部解約元本額	20,680,552,670円	23,552,411,847円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	231,636,909,297円	199,963,754,301円
3.	受益権の総数	474,023,531,011口	451,478,886,952口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年11月19日至 2025年 5月19日				当期自 2025年 5月20日至 2025年11月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第324期 2024年11月19日 2024年12月17日				第330期 2025年 5月20日 2025年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	640,507,814円		費用控除後の配当等収益額	A	677,728,969円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,978,779,746円		収益調整金額	C	4,804,499,774円
	分配準備積立金額	D	7,414,358,364円		分配準備積立金額	D	8,886,908,984円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,033,645,924円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,369,137,727円
	当ファンドの期末残存口数	F	489,969,720,460口		当ファンドの期末残存口数	F	471,153,293,824口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	265円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	304円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	244,984,860円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	235,576,646円
	第325期 2024年12月18日 2025年 1月17日				第331期 2025年 6月18日 2025年 7月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	507,099,374円		費用控除後の配当等収益額	A	699,617,968円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,949,207,627円		収益調整金額	C	4,773,575,813円
	分配準備積立金額	D	7,756,980,334円		分配準備積立金額	D	9,256,057,064円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,213,287,335円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,729,250,845円
	当ファンドの期末残存口数	F	486,805,206,329口		当ファンドの期末残存口数	F	467,683,431,941口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	271円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	314円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	243,402,603円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	233,841,715円
	第326期 2025年 1月18日 2025年 2月17日				第332期 2025年 7月18日 2025年 8月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	489,185,823円		費用控除後の配当等収益額	A	488,856,090円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,912,886,381円		収益調整金額	C	4,736,693,085円
	分配準備積立金額	D	7,952,494,616円		分配準備積立金額	D	9,638,040,444円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,354,566,820円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,863,589,619円
	当ファンドの期末残存口数	F	482,876,724,722口		当ファンドの期末残存口数	F	463,786,403,338口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	276円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	320円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	241,438,362円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	231,893,201円
	第327期 2025年 2月18日 2025年 3月17日				第333期 2025年 8月19日 2025年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	452,849,643円		費用控除後の配当等収益額	A	654,585,605円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,886,535,837円		収益調整金額	C	4,701,592,075円
	分配準備積立金額	D	8,149,330,926円		分配準備積立金額	D	9,808,455,918円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,488,716,406円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,164,633,598円
	当ファンドの期末残存口数	F	480,027,947,589口		当ファンドの期末残存口数	F	459,925,876,215口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	280円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	329円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	240,013,973円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	229,962,938円
	第328期 2025年 3月18日 2025年 4月17日				第334期 2025年 9月18日 2025年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	484,283,390円		費用控除後の配当等収益額	A	693,076,260円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,854,787,114円		収益調整金額	C	4,663,711,009円
	分配準備積立金額	D	8,300,463,052円		分配準備積立金額	D	10,139,658,512円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,639,533,556円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,496,445,781円
	当ファンドの期末残存口数	F	476,637,649,747口		当ファンドの期末残存口数	F	455,878,658,378口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	286円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	339円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	238,318,824円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	227,939,329円
	第329期 2025年 4月18日 2025年 5月19日				第335期 2025年10月18日 2025年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	683,902,766円		費用控除後の配当等収益額	A	708,756,946円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,830,767,489円		収益調整金額	C	4,622,321,030円
	分配準備積立金額	D	8,497,058,417円		分配準備積立金額	D	10,498,947,767円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,011,728,672円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,830,025,743円
	当ファンドの期末残存口数	F	474,023,531,011口		当ファンドの期末残存口数	F	451,478,886,952口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	295円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	350円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	237,011,765円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	225,739,443円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年11月19日至 2025年 5月19日	当期自 2025年 5月20日至 2025年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 5月19日現在]	当期 [2025年11月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 5月19日現在]	当期 [2025年11月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,233,788,319	4,605,103,372
合計	2,233,788,319	4,605,103,372

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 5月19日現在]	当期 [2025年11月17日現在]
1口当たり純資産額	0.5113円	0.5571円
(1万口当たり純資産額)	(5,113円)	(5,571円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/05/20-2025/11/17)

開示資料

決算