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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

【提出】: 2021/08/16 9:02
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 5月17日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年11月17日現在]	当期 [令和 3年 5月17日現在]
1.	期首元本額	800,593,385,912円	765,089,964,412円
	期中追加設定元本額	3,146,137,259円	3,470,636,757円
	期中一部解約元本額	38,649,558,759円	57,758,506,697円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	388,678,370,668円	356,888,269,053円
3.	受益権の総数	765,089,964,412口	710,802,094,472口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 5月19日至令和 2年11月17日				当期自令和 2年11月18日至令和 3年 5月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第270期令和 2年 5月19日令和 2年 6月17日				第276期令和 2年11月18日令和 2年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	703,761,431円		費用控除後の配当等収益額	A	550,681,180円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,454,660,945円		収益調整金額	C	8,236,984,232円
	分配準備積立金額	D	29,261,922円		分配準備積立金額	D	46,060,618円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,187,684,298円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,833,726,030円
	当ファンドの期末残存口数	F	795,096,672,477口		当ファンドの期末残存口数	F	759,105,623,257口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	140円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	116円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	795,096,672円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	379,552,811円
	第271期令和 2年 6月18日令和 2年 7月17日				第277期令和 2年12月18日令和 3年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	683,239,828円		費用控除後の配当等収益額	A	209,215,569円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,317,482,762円		収益調整金額	C	8,134,283,406円
	分配準備積立金額	D	19,516,867円		分配準備積立金額	D	230,615,561円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,020,239,457円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,574,114,536円
	当ファンドの期末残存口数	F	790,656,043,860口		当ファンドの期末残存口数	F	749,617,553,822口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	139円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	114円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	790,656,043円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	374,808,776円
	第272期令和 2年 7月18日令和 2年 8月17日				第278期令和 3年 1月19日令和 3年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	671,902,039円		費用控除後の配当等収益額	A	512,404,863円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	10,045,251,656円		収益調整金額	C	7,947,976,059円
	分配準備積立金額	D	71,844,255円		分配準備積立金額	D	68,334,285円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,788,997,950円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,528,715,207円
	当ファンドの期末残存口数	F	781,754,687,397口		当ファンドの期末残存口数	F	732,374,108,878口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	137円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	116円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	781,754,687円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	366,187,054円
	第273期令和 2年 8月18日令和 2年 9月17日				第279期令和 3年 2月18日令和 3年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	196,403,005円		費用控除後の配当等収益額	A	472,463,852円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	9,886,218,488円		収益調整金額	C	7,866,385,131円
	分配準備積立金額	D	52,532,591円		分配準備積立金額	D	225,765,310円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,135,154,084円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,564,614,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	775,393,744,151口		当ファンドの期末残存口数	F	724,831,495,197口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	130円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	118円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	775,393,744円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	362,415,747円
	第274期令和 2年 9月18日令和 2年10月19日				第280期令和 3年 3月18日令和 3年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	420,236,934円		費用控除後の配当等収益額	A	212,730,753円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	9,282,660,060円		収益調整金額	C	7,776,721,101円
	分配準備積立金額	D	20,938,755円		分配準備積立金額	D	344,089,776円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,723,835,749円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,333,541,630円
	当ファンドの期末残存口数	F	770,332,250,420口		当ファンドの期末残存口数	F	716,538,777,399口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	126円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	116円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	770,332,250円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	358,269,388円
	第275期令和 2年10月20日令和 2年11月17日				第281期令和 3年 4月20日令和 3年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	206,240,918円		費用控除後の配当等収益額	A	460,781,178円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,837,164,703円		収益調整金額	C	7,714,651,195円
	分配準備積立金額	D	66,657,515円		分配準備積立金額	D	203,478,562円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,110,063,136円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,378,910,935円
	当ファンドの期末残存口数	F	765,089,964,412口		当ファンドの期末残存口数	F	710,802,094,472口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	119円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	117円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	765,089,964円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	355,401,047円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 5月19日至令和 2年11月17日	当期自令和 2年11月18日至令和 3年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年11月17日現在]	当期 [令和 3年 5月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年11月17日現在]	当期 [令和 3年 5月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,278,173,049	2,376,975,413
合計	△1,278,173,049	2,376,975,413

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年11月17日現在]	当期 [令和 3年 5月17日現在]
1口当たり純資産額	0.4920円	0.4979円
(1万口当たり純資産額)	(4,920円)	(4,979円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和2年11月18日-令和3年5月17日)

開示資料

決算