有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)

【提出】: 2022/02/16 10:46
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 5月17日現在]	当期 [令和 3年11月17日現在]
1.	期首元本額	765,089,964,412円	710,802,094,472円
	期中追加設定元本額	3,470,636,757円	2,667,429,735円
	期中一部解約元本額	57,758,506,697円	45,725,071,958円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	356,888,269,053円	332,551,055,679円
3.	受益権の総数	710,802,094,472口	667,744,452,249口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年11月18日至令和 3年 5月17日				当期自令和 3年 5月18日至令和 3年11月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第276期令和 2年11月18日令和 2年12月17日				第282期令和 3年 5月18日令和 3年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	550,681,180円		費用控除後の配当等収益額	A	543,136,211円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,236,984,232円		収益調整金額	C	7,612,744,360円
	分配準備積立金額	D	46,060,618円		分配準備積立金額	D	311,272,213円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,833,726,030円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,467,152,784円
	当ファンドの期末残存口数	F	759,105,623,257口		当ファンドの期末残存口数	F	701,378,994,244口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	116円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	120円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	379,552,811円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	350,689,497円
	第277期令和 2年12月18日令和 3年 1月18日				第283期令和 3年 6月18日令和 3年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	209,215,569円		費用控除後の配当等収益額	A	180,060,440円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	8,134,283,406円		収益調整金額	C	7,535,848,058円
	分配準備積立金額	D	230,615,561円		分配準備積立金額	D	514,040,186円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,574,114,536円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,229,948,684円
	当ファンドの期末残存口数	F	749,617,553,822口		当ファンドの期末残存口数	F	694,258,232,937口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	114円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	118円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	374,808,776円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	347,129,116円
	第278期令和 3年 1月19日令和 3年 2月17日				第284期令和 3年 7月20日令和 3年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	512,404,863円		費用控除後の配当等収益額	A	158,588,153円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,947,976,059円		収益調整金額	C	7,472,628,069円
	分配準備積立金額	D	68,334,285円		分配準備積立金額	D	347,207,329円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,528,715,207円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,978,423,551円
	当ファンドの期末残存口数	F	732,374,108,878口		当ファンドの期末残存口数	F	688,389,125,651口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	116円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	115円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	366,187,054円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	344,194,562円
	第279期令和 3年 2月18日令和 3年 3月17日				第285期令和 3年 8月18日令和 3年 9月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	472,463,852円		費用控除後の配当等収益額	A	154,611,818円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,866,385,131円		収益調整金額	C	7,397,241,687円
	分配準備積立金額	D	225,765,310円		分配準備積立金額	D	165,734,884円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,564,614,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,717,588,389円
	当ファンドの期末残存口数	F	724,831,495,197口		当ファンドの期末残存口数	F	681,406,008,749口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	118円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	113円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	362,415,747円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	340,703,004円
	第280期令和 3年 3月18日令和 3年 4月19日				第286期令和 3年 9月18日令和 3年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	212,730,753円		費用控除後の配当等収益額	A	526,944,556円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,776,721,101円		収益調整金額	C	7,269,982,520円
	分配準備積立金額	D	344,089,776円		分配準備積立金額	D	57,229,607円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,333,541,630円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,854,156,683円
	当ファンドの期末残存口数	F	716,538,777,399口		当ファンドの期末残存口数	F	675,893,668,992口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	116円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	116円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	358,269,388円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	337,946,834円
	第281期令和 3年 4月20日令和 3年 5月17日				第287期令和 3年10月19日令和 3年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	460,781,178円		費用控除後の配当等収益額	A	160,641,185円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,714,651,195円		収益調整金額	C	7,182,594,728円
	分配準備積立金額	D	203,478,562円		分配準備積立金額	D	262,728,223円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,378,910,935円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,605,964,136円
	当ファンドの期末残存口数	F	710,802,094,472口		当ファンドの期末残存口数	F	667,744,452,249口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	117円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	113円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	355,401,047円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	333,872,226円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年11月18日至令和 3年 5月17日	当期自令和 3年 5月18日至令和 3年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 5月17日現在]	当期 [令和 3年11月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 5月17日現在]	当期 [令和 3年11月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,376,975,413	△2,425,390,589
合計	2,376,975,413	△2,425,390,589

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 5月17日現在]	当期 [令和 3年11月17日現在]
1口当たり純資産額	0.4979円	0.5020円
(1万口当たり純資産額)	(4,979円)	(5,020円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和3年5月18日-令和3年11月17日)

開示資料

決算