有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年11月19日-令和2年5月18日)

【提出】: 2020/08/17 9:15
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月17日および11月17日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 1年11月19日から令和 2年 5月18日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年11月18日現在]	当期 [令和 2年 5月18日現在]
1.	期首元本額	889,441,100,805円	845,017,926,400円
	期中追加設定元本額	3,367,280,617円	3,221,632,483円
	期中一部解約元本額	47,790,455,022円	47,646,172,971円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	432,504,893,277円	414,284,707,024円
3.	受益権の総数	845,017,926,400口	800,593,385,912口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 5月18日至令和 1年11月18日				当期自令和 1年11月19日至令和 2年 5月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第258期令和 1年 5月18日令和 1年 6月17日				第264期令和 1年11月19日令和 1年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	958,418,271円		費用控除後の配当等収益額	A	774,716,605円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,689,048,767円		収益調整金額	C	11,076,417,374円
	分配準備積立金額	D	2,536,172,502円		分配準備積立金額	D	1,448,232,278円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,183,639,540円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,299,366,257円
	当ファンドの期末残存口数	F	883,347,018,723口		当ファンドの期末残存口数	F	836,378,870,244口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	171円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	159円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	883,347,018円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	836,378,870円
	第259期令和 1年 6月18日令和 1年 7月17日				第265期令和 1年12月18日令和 2年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	533,805,610円		費用控除後の配当等収益額	A	780,770,457円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,589,795,281円		収益調整金額	C	10,970,654,891円
	分配準備積立金額	D	2,599,811,661円		分配準備積立金額	D	1,390,386,867円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,723,412,552円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,141,812,215円
	当ファンドの期末残存口数	F	875,706,422,826口		当ファンドの期末残存口数	F	828,301,653,434口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	168円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	158円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	875,706,422円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	828,301,653円
	第260期令和 1年 7月18日令和 1年 8月19日				第266期令和 2年 1月18日令和 2年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	973,864,075円		費用控除後の配当等収益額	A	399,568,815円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,494,567,353円		収益調整金額	C	10,868,664,673円
	分配準備積立金額	D	2,250,179,097円		分配準備積立金額	D	1,348,012,177円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,718,610,525円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,616,245,665円
	当ファンドの期末残存口数	F	868,375,422,066口		当ファンドの期末残存口数	F	820,504,319,681口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	169円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	153円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	868,375,422円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	820,504,319円
	第261期令和 1年 8月20日令和 1年 9月17日				第267期令和 2年 2月18日令和 2年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	399,099,768円		費用控除後の配当等収益額	A	363,671,672円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,396,349,908円		収益調整金額	C	10,737,297,523円
	分配準備積立金額	D	2,352,521,261円		分配準備積立金額	D	927,690,368円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,147,970,937円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,028,659,563円
	当ファンドの期末残存口数	F	860,830,599,749口		当ファンドの期末残存口数	F	810,532,359,273口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	164円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	148円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	860,830,599円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	810,532,359円
	第262期令和 1年 9月18日令和 1年10月17日				第268期令和 2年 3月18日令和 2年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	816,031,110円		費用控除後の配当等収益額	A	757,153,049円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,297,047,931円		収益調整金額	C	10,636,433,270円
	分配準備積立金額	D	1,883,855,050円		分配準備積立金額	D	481,229,424円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,996,934,091円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,874,815,743円
	当ファンドの期末残存口数	F	853,230,398,356口		当ファンドの期末残存口数	F	802,872,189,064口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	164円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	147円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	853,230,398円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	802,872,189円
	第263期令和 1年10月18日令和 1年11月18日				第269期令和 2年 4月18日令和 2年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	447,404,842円		費用控除後の配当等収益額	A	309,186,641円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	11,189,644,987円		収益調整金額	C	10,606,742,933円
	分配準備積立金額	D	1,847,322,432円		分配準備積立金額	D	440,392,321円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,484,372,261円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,356,321,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	845,017,926,400口		当ファンドの期末残存口数	F	800,593,385,912口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	159円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	141円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	845,017,926円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	800,593,385円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 5月18日至令和 1年11月18日	当期自令和 1年11月19日至令和 2年 5月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年11月18日現在]	当期 [令和 2年 5月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年11月18日現在]	当期 [令和 2年 5月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,258,469,606	△2,468,055,113
合計	△2,258,469,606	△2,468,055,113

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年11月18日現在]	当期 [令和 2年 5月18日現在]
1口当たり純資産額	0.4882円	0.4825円
(1万口当たり純資産額)	(4,882円)	(4,825円)

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開示資料

決算