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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

【提出】: 2022/08/16 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年11月17日現在]	当期 [令和 4年 5月17日現在]
1.	期首元本額	710,802,094,472円	667,744,452,249円
	期中追加設定元本額	2,667,429,735円	1,746,973,802円
	期中一部解約元本額	45,725,071,958円	35,003,946,261円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	332,551,055,679円	322,256,000,074円
3.	受益権の総数	667,744,452,249口	634,487,479,790口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 5月18日至令和 3年11月17日				当期自令和 3年11月18日至令和 4年 5月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第282期令和 3年 5月18日令和 3年 6月17日				第288期令和 3年11月18日令和 3年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	543,136,211円		費用控除後の配当等収益額	A	139,127,858円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,612,744,360円		収益調整金額	C	7,110,187,690円
	分配準備積立金額	D	311,272,213円		分配準備積立金額	D	104,390,192円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,467,152,784円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,353,705,740円
	当ファンドの期末残存口数	F	701,378,994,244口		当ファンドの期末残存口数	F	660,995,078,360口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	120円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	111円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	350,689,497円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	330,497,539円
	第283期令和 3年 6月18日令和 3年 7月19日				第289期令和 3年12月18日令和 4年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	180,060,440円		費用控除後の配当等収益額	A	156,131,565円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,535,848,058円		収益調整金額	C	6,918,601,530円
	分配準備積立金額	D	514,040,186円		分配準備積立金額	D	54,928,891円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,229,948,684円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,129,661,986円
	当ファンドの期末残存口数	F	694,258,232,937口		当ファンドの期末残存口数	F	655,357,888,389口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	118円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	108円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	347,129,116円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	327,678,944円
	第284期令和 3年 7月20日令和 3年 8月17日				第290期令和 4年 1月18日令和 4年 2月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	158,588,153円		費用控除後の配当等収益額	A	144,012,619円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,472,628,069円		収益調整金額	C	6,732,965,543円
	分配準備積立金額	D	347,207,329円		分配準備積立金額	D	23,335,066円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,978,423,551円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,900,313,228円
	当ファンドの期末残存口数	F	688,389,125,651口		当ファンドの期末残存口数	F	650,076,720,304口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	115円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	106円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	344,194,562円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	325,038,360円
	第285期令和 3年 8月18日令和 3年 9月17日				第291期令和 4年 2月18日令和 4年 3月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	154,611,818円		費用控除後の配当等収益額	A	412,511,692円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,397,241,687円		収益調整金額	C	6,487,639,772円
	分配準備積立金額	D	165,734,884円		分配準備積立金額	D	47,230,020円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,717,588,389円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,947,381,484円
	当ファンドの期末残存口数	F	681,406,008,749口		当ファンドの期末残存口数	F	645,063,486,208口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	113円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	107円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	340,703,004円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	322,531,743円
	第286期令和 3年 9月18日令和 3年10月18日				第292期令和 4年 3月18日令和 4年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	526,944,556円		費用控除後の配当等収益額	A	529,975,179円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,269,982,520円		収益調整金額	C	6,434,145,505円
	分配準備積立金額	D	57,229,607円		分配準備積立金額	D	137,377,248円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,854,156,683円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,101,497,932円
	当ファンドの期末残存口数	F	675,893,668,992口		当ファンドの期末残存口数	F	639,726,467,623口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	116円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	110円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	337,946,834円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	319,863,233円
	第287期令和 3年10月19日令和 3年11月17日				第293期令和 4年 4月19日令和 4年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	160,641,185円		費用控除後の配当等収益額	A	174,269,312円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,182,594,728円		収益調整金額	C	6,381,682,441円
	分配準備積立金額	D	262,728,223円		分配準備積立金額	D	352,086,783円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,605,964,136円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,908,038,536円
	当ファンドの期末残存口数	F	667,744,452,249口		当ファンドの期末残存口数	F	634,487,479,790口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	113円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	108円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	333,872,226円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	317,243,739円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 5月18日至令和 3年11月17日	当期自令和 3年11月18日至令和 4年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年11月17日現在]	当期 [令和 4年 5月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年11月17日現在]	当期 [令和 4年 5月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,425,390,589	△2,896,281,349
合計	△2,425,390,589	△2,896,281,349

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年11月17日現在]	当期 [令和 4年 5月17日現在]
1口当たり純資産額	0.5020円	0.4921円
(1万口当たり純資産額)	(5,020円)	(4,921円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

開示資料

決算