有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/11/18-2024/05/17)

【提出】: 2024/08/16 9:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年11月17日現在]	当期 [2024年 5月17日現在]
1.	期首元本額	581,556,730,977円	548,143,357,814円
	期中追加設定元本額	1,977,476,737円	2,058,574,775円
	期中一部解約元本額	35,390,849,900円	32,182,385,265円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	263,946,473,777円	235,032,437,240円
3.	受益権の総数	548,143,357,814口	518,019,547,324口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 5月18日至 2023年11月17日				当期自 2023年11月18日至 2024年 5月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第306期 2023年 5月18日 2023年 6月19日				第312期 2023年11月18日 2023年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	755,778,119円		費用控除後の配当等収益額	A	456,958,953円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,794,066,453円		収益調整金額	C	5,475,507,130円
	分配準備積立金額	D	1,877,938,088円		分配準備積立金額	D	3,550,284,447円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,427,782,660円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,482,750,530円
	当ファンドの期末残存口数	F	575,402,253,006口		当ファンドの期末残存口数	F	542,599,809,049口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	146円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	287,701,126円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	271,299,904円
	第307期 2023年 6月20日 2023年 7月18日				第313期 2023年12月19日 2024年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	385,839,115円		費用控除後の配当等収益額	A	709,620,593円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,711,318,240円		収益調整金額	C	5,435,534,122円
	分配準備積立金額	D	2,324,201,059円		分配準備積立金額	D	3,704,350,270円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,421,358,414円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,849,504,985円
	当ファンドの期末残存口数	F	567,026,231,931口		当ファンドの期末残存口数	F	538,371,270,552口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	148円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	182円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	283,513,115円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	269,185,635円
	第308期 2023年 7月19日 2023年 8月17日				第314期 2024年 1月18日 2024年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	705,613,269円		費用控除後の配当等収益額	A	667,486,304円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,670,775,009円		収益調整金額	C	5,378,232,022円
	分配準備積立金額	D	2,413,434,996円		分配準備積立金額	D	4,096,759,121円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,789,823,274円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,142,477,447円
	当ファンドの期末残存口数	F	562,839,186,619口		当ファンドの期末残存口数	F	532,439,945,854口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	156円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	190円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	281,419,593円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	266,219,972円
	第309期 2023年 8月18日 2023年 9月19日				第315期 2024年 2月20日 2024年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	483,470,949円		費用控除後の配当等収益額	A	554,994,843円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,614,479,209円		収益調整金額	C	5,327,559,583円
	分配準備積立金額	D	2,807,796,621円		分配準備積立金額	D	4,448,728,914円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,905,746,779円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,331,283,340円
	当ファンドの期末残存口数	F	557,091,654,459口		当ファンドの期末残存口数	F	527,032,941,311口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	159円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	196円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	278,545,827円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	263,516,470円
	第310期 2023年 9月20日 2023年10月17日				第316期 2024年 3月19日 2024年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	407,040,170円		費用控除後の配当等収益額	A	686,583,354円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,579,405,904円		収益調整金額	C	5,287,101,841円
	分配準備積立金額	D	2,991,140,458円		分配準備積立金額	D	4,697,916,054円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	8,977,586,532円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,671,601,249円
	当ファンドの期末残存口数	F	553,422,070,916口		当ファンドの期末残存口数	F	522,687,765,412口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	162円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	204円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	276,711,035円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	261,343,882円
	第311期 2023年10月18日 2023年11月17日				第317期 2024年 4月18日 2024年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	773,634,619円		費用控除後の配当等収益額	A	786,096,327円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,528,632,199円		収益調整金額	C	5,242,135,080円
	分配準備積立金額	D	3,089,525,947円		分配準備積立金額	D	5,075,316,824円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,391,792,765円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,103,548,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	548,143,357,814口		当ファンドの期末残存口数	F	518,019,547,324口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	171円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	214円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	274,071,678円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	259,009,773円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 5月18日至 2023年11月17日	当期自 2023年11月18日至 2024年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年11月17日現在]	当期 [2024年 5月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年11月17日現在]	当期 [2024年 5月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	10,639,069,180	8,450,978,612
合計	10,639,069,180	8,450,978,612

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年11月17日現在]	当期 [2024年 5月17日現在]
1口当たり純資産額	0.5185円	0.5463円
(1万口当たり純資産額)	(5,185円)	(5,463円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/11/18-2024/05/17)

開示資料

決算