有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

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【提出】: 2019/08/16 9:02
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月17日および11月17日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年11月20日から令和 1年 5月17日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年11月19日現在]	当期 [令和 1年 5月17日現在]
1.	期首元本額	1,012,903,427,589円	944,787,551,126円
	期中追加設定元本額	3,738,650,406円	3,836,452,029円
	期中一部解約元本額	71,854,526,869円	59,182,902,350円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	487,945,057,348円	459,421,333,126円
3.	受益権の総数	944,787,551,126口	889,441,100,805口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 5月18日至平成30年11月19日				当期自平成30年11月20日至令和 1年 5月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第246期平成30年 5月18日平成30年 6月18日				第252期平成30年11月20日平成30年12月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	871,669,478円		費用控除後の配当等収益額	A	975,553,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,216,728,442円		収益調整金額	C	12,343,984,434円
	分配準備積立金額	D	3,447,242,817円		分配準備積立金額	D	3,030,603,795円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,535,640,737円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,350,141,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,001,176,653,829口		当ファンドの期末残存口数	F	933,982,916,764口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	175円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	175円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,001,176,653円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	933,982,916円
	第247期平成30年 6月19日平成30年 7月17日				第253期平成30年12月18日平成31年 1月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,245,989,830円		費用控除後の配当等収益額	A	617,181,323円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	13,082,810,041円		収益調整金額	C	12,256,227,935円
	分配準備積立金額	D	3,298,946,757円		分配準備積立金額	D	3,064,820,802円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,627,746,628円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,938,230,060円
	当ファンドの期末残存口数	F	990,841,995,475口		当ファンドの期末残存口数	F	927,091,188,718口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	177円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	171円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	990,841,995円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	927,091,188円
	第248期平成30年 7月18日平成30年 8月17日				第254期平成31年 1月18日平成31年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	831,740,825円		費用控除後の配当等収益額	A	1,057,759,774円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,920,773,937円		収益調整金額	C	12,133,658,219円
	分配準備積立金額	D	3,537,602,066円		分配準備積立金額	D	2,735,269,834円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,290,116,828円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,926,687,827円
	当ファンドの期末残存口数	F	978,371,995,391口		当ファンドの期末残存口数	F	917,677,411,280口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	176円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	173円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	978,371,995円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	917,677,411円
	第249期平成30年 8月18日平成30年 9月18日				第255期平成31年 2月19日平成31年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,236,514,578円		費用控除後の配当等収益額	A	949,256,955円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,788,495,916円		収益調整金額	C	12,003,276,556円
	分配準備積立金額	D	3,367,160,745円		分配準備積立金額	D	2,854,683,611円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,392,171,239円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,807,217,122円
	当ファンドの期末残存口数	F	968,162,231,767口		当ファンドの期末残存口数	F	907,669,734,620口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	179円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	968,162,231円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	907,669,734円
	第250期平成30年 9月19日平成30年10月17日				第256期平成31年 3月19日平成31年 4月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	669,835,145円		費用控除後の配当等収益額	A	910,246,858円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,626,259,164円		収益調整金額	C	11,848,111,262円
	分配準備積立金額	D	3,606,506,559円		分配準備積立金額	D	2,880,070,026円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,902,600,868円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,638,428,146円
	当ファンドの期末残存口数	F	955,692,540,128口		当ファンドの期末残存口数	F	895,776,816,477口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	176円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	955,692,540円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	895,776,816円
	第251期平成30年10月18日平成30年11月19日				第257期平成31年 4月18日令和 1年 5月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	693,098,968円		費用控除後の配当等収益額	A	545,651,045円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	12,484,644,680円		収益調整金額	C	11,767,134,598円
	分配準備積立金額	D	3,303,933,635円		分配準備積立金額	D	2,888,561,553円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,481,677,283円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,201,347,196円
	当ファンドの期末残存口数	F	944,787,551,126口		当ファンドの期末残存口数	F	889,441,100,805口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	174円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	170円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	944,787,551円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	889,441,100円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 5月18日至平成30年11月19日	当期自平成30年11月20日至令和 1年 5月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年11月19日現在]	当期 [令和 1年 5月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年11月19日現在]	当期 [令和 1年 5月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	115,005,246	△5,164,173,742
合計	115,005,246	△5,164,173,742

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年11月19日現在]	当期 [令和 1年 5月17日現在]
1口当たり純資産額	0.4835円	0.4835円
(1万口当たり純資産額)	(4,835円)	(4,835円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成30年11月20日-令和1年5月17日)

開示資料

決算