有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/05/18-2022/11/17)

【提出】: 2023/02/16 9:21
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 5月17日現在]	当期 [令和 4年11月17日現在]
1.	期首元本額	667,744,452,249円	634,487,479,790円
	期中追加設定元本額	1,746,973,802円	1,801,433,170円
	期中一部解約元本額	35,003,946,261円	32,180,640,909円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	322,256,000,074円	306,047,135,628円
3.	受益権の総数	634,487,479,790口	604,108,272,051口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年11月18日至令和 4年 5月17日				当期自令和 4年 5月18日至令和 4年11月17日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第288期令和 3年11月18日令和 3年12月17日				第294期令和 4年 5月18日令和 4年 6月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	139,127,858円		費用控除後の配当等収益額	A	210,814,507円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,110,187,690円		収益調整金額	C	6,320,949,404円
	分配準備積立金額	D	104,390,192円		分配準備積立金額	D	216,375,049円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,353,705,740円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,748,138,960円
	当ファンドの期末残存口数	F	660,995,078,360口		当ファンドの期末残存口数	F	628,427,842,672口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	111円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	107円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	330,497,539円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	314,213,921円
	第289期令和 3年12月18日令和 4年 1月17日				第295期令和 4年 6月18日令和 4年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	156,131,565円		費用控除後の配当等収益額	A	588,529,274円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,918,601,530円		収益調整金額	C	6,271,189,489円
	分配準備積立金額	D	54,928,891円		分配準備積立金額	D	112,470,072円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,129,661,986円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,972,188,835円
	当ファンドの期末残存口数	F	655,357,888,389口		当ファンドの期末残存口数	F	623,460,077,391口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	108円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	111円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	327,678,944円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	311,730,038円
	第290期令和 4年 1月18日令和 4年 2月17日				第296期令和 4年 7月20日令和 4年 8月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	144,012,619円		費用控除後の配当等収益額	A	202,144,888円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,732,965,543円		収益調整金額	C	6,214,408,636円
	分配準備積立金額	D	23,335,066円		分配準備積立金額	D	396,675,251円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,900,313,228円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,813,228,775円
	当ファンドの期末残存口数	F	650,076,720,304口		当ファンドの期末残存口数	F	617,787,532,716口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	106円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	110円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	325,038,360円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	308,893,766円
	第291期令和 4年 2月18日令和 4年 3月17日				第297期令和 4年 8月18日令和 4年 9月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	412,511,692円		費用控除後の配当等収益額	A	586,761,097円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,487,639,772円		収益調整金額	C	6,156,985,218円
	分配準備積立金額	D	47,230,020円		分配準備積立金額	D	293,245,081円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,947,381,484円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,036,991,396円
	当ファンドの期末残存口数	F	645,063,486,208口		当ファンドの期末残存口数	F	612,052,560,570口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	107円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	114円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	322,531,743円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	306,026,280円
	第292期令和 4年 3月18日令和 4年 4月18日				第298期令和 4年 9月21日令和 4年10月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	529,975,179円		費用控除後の配当等収益額	A	272,524,279円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,434,145,505円		収益調整金額	C	6,122,824,929円
	分配準備積立金額	D	137,377,248円		分配準備積立金額	D	579,339,985円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,101,497,932円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,974,689,193円
	当ファンドの期末残存口数	F	639,726,467,623口		当ファンドの期末残存口数	F	608,617,027,416口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	110円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	114円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	319,863,233円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	304,308,513円
	第293期令和 4年 4月19日令和 4年 5月17日				第299期令和 4年10月18日令和 4年11月17日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	174,269,312円		費用控除後の配当等収益額	A	317,529,643円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,381,682,441円		収益調整金額	C	6,077,997,901円
	分配準備積立金額	D	352,086,783円		分配準備積立金額	D	548,729,811円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,908,038,536円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,944,257,355円
	当ファンドの期末残存口数	F	634,487,479,790口		当ファンドの期末残存口数	F	604,108,272,051口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	108円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	114円
	1万口当たり分配金額	H	5円		1万口当たり分配金額	H	5円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	317,243,739円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	302,054,136円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年11月18日至令和 4年 5月17日	当期自令和 4年 5月18日至令和 4年11月17日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 5月17日現在]	当期 [令和 4年11月17日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 5月17日現在]	当期 [令和 4年11月17日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△2,896,281,349	△2,126,276,042
合計	△2,896,281,349	△2,126,276,042

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 5月17日現在]	当期 [令和 4年11月17日現在]
1口当たり純資産額	0.4921円	0.4934円
(1万口当たり純資産額)	(4,921円)	(4,934円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2022/05/18-2022/11/17)

開示資料

決算