有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年12月27日-平成27年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間末 (平成26年12月26日現在) | 第4特定期間末 (平成27年 6 月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,020,095 | 1,588,216 |
| 親投資信託受益証券 | 60,983,169 | 42,288,058 |
| 未収入金 | 1,893,860 | 527,334 |
| 未収利息 | 7 | 2 |
| 流動資産合計 | 68,897,131 | 44,403,610 |
| 資産合計 | 68,897,131 | 44,403,610 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 850,790 | 84,620 |
| 未払金 | 4,380,693 | 283,928 |
| 未払収益分配金 | 312,680 | 241,785 |
| 未払解約金 | 10,162 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,284 | 1,525 |
| 未払委託者報酬 | 77,116 | 51,437 |
| その他未払費用 | 216 | 135 |
| 流動負債合計 | 5,633,941 | 663,430 |
| 負債合計 | 5,633,941 | 663,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,536,181 | 48,357,050 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 727,009 | △4,616,870 |
| (分配準備積立金) | 2,531,202 | 1,711,301 |
| 元本等合計 | 63,263,190 | 43,740,180 |
| 純資産合計 | 63,263,190 | 43,740,180 |
| 負債純資産合計 | 68,897,131 | 44,403,610 |
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