有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年12月26日現在 ] | 当期 [ 平成29年6月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,403,300 | 1,411,971 |
| 親投資信託受益証券 | 25,553,228 | 26,412,798 |
| 派生商品評価勘定 | 36,688 | - |
| 未収入金 | 588,837 | 222,614 |
| 流動資産合計 | 27,582,053 | 28,047,383 |
| 資産合計 | 27,582,053 | 28,047,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 386,403 | - |
| 未払収益分配金 | 214,427 | 129,623 |
| 未払受託者報酬 | 891 | 1,008 |
| 未払委託者報酬 | 29,967 | 34,011 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 84 | 93 |
| 流動負債合計 | 631,773 | 164,737 |
| 負債合計 | 631,773 | 164,737 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 42,885,567 | ※1 43,207,757 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △15,935,287 | ※2 △15,325,111 |
| (分配準備積立金) | 672,172 | 777,934 |
| 元本等合計 | 26,950,280 | 27,882,646 |
| 純資産合計 | 26,950,280 | 27,882,646 |
| 負債純資産合計 | 27,582,053 | 28,047,383 |
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