有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月27日-令和2年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年12月26日現在 ] | 当期 [ 令和 2年 6月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,240,058 | 1,679,700 |
| 親投資信託受益証券 | 30,289,365 | 27,436,973 |
| 未収入金 | 207,039 | 285,840 |
| 流動資産合計 | 31,736,462 | 29,402,513 |
| 資産合計 | 31,736,462 | 29,402,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 33,432 | 93,548 |
| 未払金 | - | 470,326 |
| 未払収益分配金 | 138,710 | 136,190 |
| 未払解約金 | 1,246 | 124,681 |
| 未払受託者報酬 | 1,145 | 1,074 |
| 未払委託者報酬 | 38,712 | 36,238 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 98 | 97 |
| 流動負債合計 | 213,344 | 862,156 |
| 負債合計 | 213,344 | 862,156 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,355,403 | 68,095,217 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,832,285 | △39,554,860 |
| (分配準備積立金) | 1,917,095 | 2,110,067 |
| 元本等合計 | 31,523,118 | 28,540,357 |
| 純資産合計 | 31,523,118 | 28,540,357 |
| 負債純資産合計 | 31,736,462 | 29,402,513 |
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