有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年12月28日現在 ] | 当期 [ 平成28年6月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,577,979 | 1,612,820 |
| 親投資信託受益証券 | 34,511,805 | 27,279,375 |
| 派生商品評価勘定 | - | 565,680 |
| 未収入金 | - | 1,208,169 |
| 未収利息 | 2 | - |
| 流動資産合計 | 36,089,786 | 30,666,044 |
| 資産合計 | 36,089,786 | 30,666,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 50,269 | 573,921 |
| 未払収益分配金 | 231,013 | 217,343 |
| 未払受託者報酬 | 1,386 | 1,220 |
| 未払委託者報酬 | 46,727 | 41,145 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 130 | 105 |
| 流動負債合計 | 329,525 | 833,736 |
| 負債合計 | 329,525 | 833,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 46,202,724 | ※1 43,468,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △10,442,463 | ※2 △13,636,463 |
| (分配準備積立金) | 1,419,136 | 1,085,388 |
| 元本等合計 | 35,760,261 | 29,832,308 |
| 純資産合計 | 35,760,261 | 29,832,308 |
| 負債純資産合計 | 36,089,786 | 30,666,044 |
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