有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年6月28日-平成28年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年6月27日現在 ] | 当期 [ 平成28年12月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,612,820 | 1,403,300 |
| 親投資信託受益証券 | 27,279,375 | 25,553,228 |
| 派生商品評価勘定 | 565,680 | 36,688 |
| 未収入金 | 1,208,169 | 588,837 |
| 流動資産合計 | 30,666,044 | 27,582,053 |
| 資産合計 | 30,666,044 | 27,582,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 573,921 | 386,403 |
| 未払収益分配金 | 217,343 | 214,427 |
| 未払受託者報酬 | 1,220 | 891 |
| 未払委託者報酬 | 41,145 | 29,967 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 105 | 84 |
| 流動負債合計 | 833,736 | 631,773 |
| 負債合計 | 833,736 | 631,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 43,468,771 | ※1 42,885,567 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △13,636,463 | ※2 △15,935,287 |
| (分配準備積立金) | 1,085,388 | 672,172 |
| 元本等合計 | 29,832,308 | 26,950,280 |
| 純資産合計 | 29,832,308 | 26,950,280 |
| 負債純資産合計 | 30,666,044 | 27,582,053 |
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