有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年12月26日現在 ] | 当期 [ 平成30年 6月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,854,987 | 1,801,429 |
| 親投資信託受益証券 | 31,407,000 | 26,492,083 |
| 派生商品評価勘定 | - | 19,961 |
| 未収入金 | 678,553 | 106,698 |
| 流動資産合計 | 33,940,540 | 28,420,171 |
| 資産合計 | 33,940,540 | 28,420,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 63,671 | - |
| 未払金 | 616,901 | 773,592 |
| 未払収益分配金 | 171,401 | 193,143 |
| 未払解約金 | - | 10,755 |
| 未払受託者報酬 | 1,128 | 940 |
| 未払委託者報酬 | 38,057 | 31,674 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 98 | 88 |
| 流動負債合計 | 891,258 | 1,010,195 |
| 負債合計 | 891,258 | 1,010,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,133,818 | 64,381,024 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,084,536 | △36,971,048 |
| (分配準備積立金) | 765,978 | 815,873 |
| 元本等合計 | 33,049,282 | 27,409,976 |
| 純資産合計 | 33,049,282 | 27,409,976 |
| 負債純資産合計 | 33,940,540 | 28,420,171 |
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