有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/28-2022/12/26)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | 当期 [ 令和 4年12月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,131,336 | 924,653 |
| 親投資信託受益証券 | 17,012,046 | 18,837,826 |
| 未収入金 | 293,375 | 459,712 |
| 流動資産合計 | 18,436,757 | 20,222,191 |
| 資産合計 | 18,436,757 | 20,222,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 246,334 | 35,697 |
| 未払金 | 611,260 | 415,778 |
| 未払収益分配金 | 160,214 | 163,281 |
| 未払解約金 | 3,264 | 3,071 |
| 未払受託者報酬 | 655 | 672 |
| 未払委託者報酬 | 21,974 | 22,598 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 59 | 60 |
| 流動負債合計 | 1,043,761 | 641,158 |
| 負債合計 | 1,043,761 | 641,158 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,107,181 | 81,640,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,714,185 | △62,059,672 |
| (分配準備積立金) | 1,686,475 | 429,469 |
| 元本等合計 | 17,392,996 | 19,581,033 |
| 純資産合計 | 17,392,996 | 19,581,033 |
| 負債純資産合計 | 18,436,757 | 20,222,191 |
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