有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月27日-令和1年6月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年12月26日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 6月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 369,301 | - |
| コール・ローン | 1,307,726 | 1,701,079 |
| 親投資信託受益証券 | 29,324,888 | 25,846,183 |
| 派生商品評価勘定 | 80,844 | 2,138 |
| 未収入金 | - | 60,000 |
| 流動資産合計 | 31,082,759 | 27,609,400 |
| 資産合計 | 31,082,759 | 27,609,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,846 | - |
| 未払金 | 258,712 | 434,982 |
| 未払収益分配金 | 145,215 | 137,789 |
| 未払解約金 | 88 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,077 | 895 |
| 未払委託者報酬 | 36,297 | 30,172 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 100 | 77 |
| 流動負債合計 | 467,337 | 603,918 |
| 負債合計 | 467,337 | 603,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,607,656 | 68,894,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,992,234 | △41,889,300 |
| (分配準備積立金) | 1,231,856 | 1,534,164 |
| 元本等合計 | 30,615,422 | 27,005,482 |
| 純資産合計 | 30,615,422 | 27,005,482 |
| 負債純資産合計 | 31,082,759 | 27,609,400 |
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