有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月27日-平成30年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 6月26日現在 ] | 当期 [ 平成30年12月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 369,301 |
| コール・ローン | 1,801,429 | 1,307,726 |
| 親投資信託受益証券 | 26,492,083 | 29,324,888 |
| 派生商品評価勘定 | 19,961 | 80,844 |
| 未収入金 | 106,698 | - |
| 流動資産合計 | 28,420,171 | 31,082,759 |
| 資産合計 | 28,420,171 | 31,082,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 25,846 |
| 未払金 | 773,592 | 258,712 |
| 未払収益分配金 | 193,143 | 145,215 |
| 未払解約金 | 10,755 | 88 |
| 未払受託者報酬 | 940 | 1,077 |
| 未払委託者報酬 | 31,674 | 36,297 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 88 | 100 |
| 流動負債合計 | 1,010,195 | 467,337 |
| 負債合計 | 1,010,195 | 467,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,381,024 | 72,607,656 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,971,048 | △41,992,234 |
| (分配準備積立金) | 815,873 | 1,231,856 |
| 元本等合計 | 27,409,976 | 30,615,422 |
| 純資産合計 | 27,409,976 | 30,615,422 |
| 負債純資産合計 | 28,420,171 | 31,082,759 |
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