有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月27日-平成29年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 6月26日現在 ] | 当期 [ 平成29年12月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,411,971 | 1,854,987 |
| 親投資信託受益証券 | 26,412,798 | 31,407,000 |
| 未収入金 | 222,614 | 678,553 |
| 流動資産合計 | 28,047,383 | 33,940,540 |
| 資産合計 | 28,047,383 | 33,940,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 63,671 |
| 未払金 | - | 616,901 |
| 未払収益分配金 | 129,623 | 171,401 |
| 未払受託者報酬 | 1,008 | 1,128 |
| 未払委託者報酬 | 34,011 | 38,057 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 93 | 98 |
| 流動負債合計 | 164,737 | 891,258 |
| 負債合計 | 164,737 | 891,258 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,207,757 | 57,133,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,325,111 | △24,084,536 |
| (分配準備積立金) | 777,934 | 765,978 |
| 元本等合計 | 27,882,646 | 33,049,282 |
| 純資産合計 | 27,882,646 | 33,049,282 |
| 負債純資産合計 | 28,047,383 | 33,940,540 |
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