有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年12月27日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,752,307 | 1,131,336 |
| 親投資信託受益証券 | 17,559,473 | 17,012,046 |
| 派生商品評価勘定 | 321,107 | - |
| 未収入金 | 1,602,900 | 293,375 |
| 流動資産合計 | 21,235,787 | 18,436,757 |
| 資産合計 | 21,235,787 | 18,436,757 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,897,016 | 246,334 |
| 未払金 | 928,059 | 611,260 |
| 未払収益分配金 | 149,278 | 160,214 |
| 未払解約金 | - | 3,264 |
| 未払受託者報酬 | 667 | 655 |
| 未払委託者報酬 | 22,382 | 21,974 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 62 | 59 |
| 流動負債合計 | 3,997,464 | 1,043,761 |
| 負債合計 | 3,997,464 | 1,043,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,639,396 | 80,107,181 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △57,401,073 | △62,714,185 |
| (分配準備積立金) | 1,832,715 | 1,686,475 |
| 元本等合計 | 17,238,323 | 17,392,996 |
| 純資産合計 | 17,238,323 | 17,392,996 |
| 負債純資産合計 | 21,235,787 | 18,436,757 |
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