有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年6月27日-平成27年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年6月26日現在 ] | 当期 [ 平成27年12月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,588,216 | 1,577,979 |
| 親投資信託受益証券 | 42,288,058 | 34,511,805 |
| 未収入金 | 527,334 | - |
| 未収利息 | 2 | 2 |
| 流動資産合計 | 44,403,610 | 36,089,786 |
| 資産合計 | 44,403,610 | 36,089,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 84,620 | - |
| 未払金 | 283,928 | 50,269 |
| 未払収益分配金 | 241,785 | 231,013 |
| 未払受託者報酬 | 1,525 | 1,386 |
| 未払委託者報酬 | 51,437 | 46,727 |
| その他未払費用 | 135 | 130 |
| 流動負債合計 | 663,430 | 329,525 |
| 負債合計 | 663,430 | 329,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 48,357,050 | ※1 46,202,724 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △4,616,870 | ※2 △10,442,463 |
| (分配準備積立金) | 1,711,301 | 1,419,136 |
| 元本等合計 | 43,740,180 | 35,760,261 |
| 純資産合計 | 43,740,180 | 35,760,261 |
| 負債純資産合計 | 44,403,610 | 36,089,786 |
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