有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月27日-令和1年12月26日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 1年 6月26日現在 ] | 当期 [ 令和 1年12月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,701,079 | 1,240,058 |
| 親投資信託受益証券 | 25,846,183 | 30,289,365 |
| 派生商品評価勘定 | 2,138 | - |
| 未収入金 | 60,000 | 207,039 |
| 流動資産合計 | 27,609,400 | 31,736,462 |
| 資産合計 | 27,609,400 | 31,736,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 33,432 |
| 未払金 | 434,982 | - |
| 未払収益分配金 | 137,789 | 138,710 |
| 未払解約金 | - | 1,246 |
| 未払受託者報酬 | 895 | 1,145 |
| 未払委託者報酬 | 30,172 | 38,712 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 77 | 98 |
| 流動負債合計 | 603,918 | 213,344 |
| 負債合計 | 603,918 | 213,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,894,782 | 69,355,403 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △41,889,300 | △37,832,285 |
| (分配準備積立金) | 1,534,164 | 1,917,095 |
| 元本等合計 | 27,005,482 | 31,523,118 |
| 純資産合計 | 27,005,482 | 31,523,118 |
| 負債純資産合計 | 27,609,400 | 31,736,462 |
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