有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月29日-令和3年12月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年 6月28日現在 ] | 当期 [ 令和 3年12月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,228,954 | 1,752,307 |
| 親投資信託受益証券 | 21,211,082 | 17,559,473 |
| 派生商品評価勘定 | - | 321,107 |
| 未収入金 | - | 1,602,900 |
| 流動資産合計 | 22,440,036 | 21,235,787 |
| 資産合計 | 22,440,036 | 21,235,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,897,016 |
| 未払金 | - | 928,059 |
| 未払収益分配金 | 149,162 | 149,278 |
| 未払解約金 | 5,122 | - |
| 未払受託者報酬 | 851 | 667 |
| 未払委託者報酬 | 28,804 | 22,382 |
| その他未払費用 | 72 | 62 |
| 流動負債合計 | 184,011 | 3,997,464 |
| 負債合計 | 184,011 | 3,997,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,581,389 | 74,639,396 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,325,364 | △57,401,073 |
| (分配準備積立金) | 1,813,131 | 1,832,715 |
| 元本等合計 | 22,256,025 | 17,238,323 |
| 純資産合計 | 22,256,025 | 17,238,323 |
| 負債純資産合計 | 22,440,036 | 21,235,787 |
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