有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年6月27日-令和2年12月28日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 6月26日現在 ] | 当期 [ 令和 2年12月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,679,700 | 1,111,833 |
| 親投資信託受益証券 | 27,436,973 | 22,106,696 |
| 派生商品評価勘定 | - | 50,191 |
| 未収入金 | 285,840 | 253,400 |
| 流動資産合計 | 29,402,513 | 23,522,120 |
| 資産合計 | 29,402,513 | 23,522,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93,548 | 122,395 |
| 未払金 | 470,326 | 218,002 |
| 未払収益分配金 | 136,190 | 129,598 |
| 未払解約金 | 124,681 | 2,833 |
| 未払受託者報酬 | 1,074 | 930 |
| 未払委託者報酬 | 36,238 | 31,333 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 97 | 79 |
| 流動負債合計 | 862,156 | 505,170 |
| 負債合計 | 862,156 | 505,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 68,095,217 | 64,799,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △39,554,860 | △41,782,072 |
| (分配準備積立金) | 2,110,067 | 1,655,952 |
| 元本等合計 | 28,540,357 | 23,016,950 |
| 純資産合計 | 28,540,357 | 23,016,950 |
| 負債純資産合計 | 29,402,513 | 23,522,120 |
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