有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

【提出】: 2018/09/10 9:24
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月10日および12月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年12月12日から平成30年 6月11日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年12月11日現在]	当期 [平成30年 6月11日現在]
1.	期首元本額	1,740,215,698,798円	1,600,115,703,106円
	期中追加設定元本額	156,015,060,889円	91,170,895,975円
	期中一部解約元本額	296,115,056,581円	285,794,348,699円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,157,859,939,496円	1,067,912,290,756円
3.	受益権の総数	1,600,115,703,106口	1,405,492,250,382口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 6月13日至平成29年12月11日				当期自平成29年12月12日至平成30年 6月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第154期平成29年 6月13日平成29年 7月10日				第160期平成29年12月12日平成30年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,939,939,363円		費用控除後の配当等収益額	A	1,692,678,438円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	616,013,043,687円		収益調整金額	C	521,388,225,826円
	分配準備積立金額	D	66,628,473円		分配準備積立金額	D	25,628,899円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	619,019,611,523円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	523,106,533,163円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,720,570,911,080口		当ファンドの期末残存口数	F	1,565,403,355,966口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,597円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,341円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,602,854,555円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	7,827,016,779円
	第155期平成29年 7月11日平成29年 8月10日				第161期平成30年 1月11日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	260,732,738円		費用控除後の配当等収益額	A	255,332,009円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	607,964,178,578円		収益調整金額	C	504,671,598,815円
	分配準備積立金額	D	79,659,925円		分配準備積立金額	D	147,146,350円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	608,304,571,241円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	505,074,077,174円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,713,859,029,935口		当ファンドの期末残存口数	F	1,533,604,676,710口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,549円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,293円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,569,295,149円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,367,616,368円
	第156期平成29年 8月11日平成29年 9月11日				第162期平成30年 2月14日平成30年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	966,365,146円		費用控除後の配当等収益額	A	976,288,236円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	594,575,600,578円		収益調整金額	C	480,886,812,131円
	分配準備積立金額	D	165,176,054円		分配準備積立金額	D	91,506,931円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	595,707,141,778円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	481,954,607,298円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,699,558,873,672口		当ファンドの期末残存口数	F	1,476,110,475,838口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,505円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,265円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,497,794,368円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,166,386,665円
	第157期平成29年 9月12日平成29年10月10日				第163期平成30年 3月13日平成30年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,953,393,051円		費用控除後の配当等収益額	A	1,529,467,749円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	577,336,296,024円		収益調整金額	C	467,442,964,052円
	分配準備積立金額	D	108,503,727円		分配準備積立金額	D	33,626,182円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	579,398,192,802円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	469,006,057,983円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,671,262,259,454口		当ファンドの期末残存口数	F	1,447,251,856,153口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,466円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,240円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,356,311,297円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,065,381,496円
	第158期平成29年10月11日平成29年11月10日				第164期平成30年 4月11日平成30年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,251,505,856円		費用控除後の配当等収益額	A	1,311,827,210円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	557,905,310,354円		収益調整金額	C	457,026,910,377円
	分配準備積立金額	D	54,336,381円		分配準備積立金額	D	113,444,433円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	559,211,152,591円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	458,452,182,020円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,632,953,738,300口		当ファンドの期末残存口数	F	1,426,031,664,207口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,424円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,214円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,164,768,691円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,991,110,824円
	第159期平成29年11月11日平成29年12月11日				第165期平成30年 5月11日平成30年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	989,469,021円		費用控除後の配当等収益額	A	933,090,710円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	539,814,436,082円		収益調整金額	C	446,793,635,943円
	分配準備積立金額	D	157,201,120円		分配準備積立金額	D	138,741,015円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	540,961,106,223円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	447,865,467,668円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,600,115,703,106口		当ファンドの期末残存口数	F	1,405,492,250,382口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,380円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,186円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	8,000,578,515円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,919,222,876円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 6月13日至平成29年12月11日	当期自平成29年12月12日至平成30年 6月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年12月11日現在]	当期 [平成30年 6月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年12月11日現在]	当期 [平成30年 6月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	3,905,462,252	8,472,298,769
合計	3,905,462,252	8,472,298,769

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年12月11日現在]	当期 [平成30年 6月11日現在]
1口当たり純資産額	0.2764円	0.2402円
(1万口当たり純資産額)	(2,764円)	(2,402円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)

開示資料

決算