有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

【提出】: 2020/09/09 9:22
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年12月10日現在]	当期 [令和 2年 6月10日現在]
1.	期首元本額	1,218,490,327,002円	1,138,621,403,310円
	期中追加設定元本額	33,717,386,073円	29,170,197,274円
	期中一部解約元本額	113,586,309,765円	161,889,021,565円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	905,744,645,990円	849,155,600,689円
3.	受益権の総数	1,138,621,403,310口	1,005,902,579,019口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 6月11日至令和 1年12月10日				当期自令和 1年12月11日至令和 2年 6月10日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第178期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日				第184期令和 1年12月11日令和 2年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,633,572,426円		費用控除後の配当等収益額	A	1,276,561,393円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	348,586,379,543円		収益調整金額	C	314,819,947,431円
	分配準備積立金額	D	46,494,609円		分配準備積立金額	D	27,922,766円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,266,446,578円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,124,431,590円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,207,713,648,029口		当ファンドの期末残存口数	F	1,122,178,670,681口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,900円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,817円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,415,427,296円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,244,357,341円
	第179期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日				第185期令和 2年 1月11日令和 2年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	37,695,693円		費用控除後の配当等収益額	A	343,828,359円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	344,212,371,588円		収益調整金額	C	307,849,896,720円
	分配準備積立金額	D	108,395,338円		分配準備積立金額	D	68,394,519円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,358,462,619円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,262,119,598円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,195,453,991,565口		当ファンドの期末残存口数	F	1,100,860,945,790口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,880円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,800円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,390,907,983円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,100,860,945円
	第180期令和 1年 8月14日令和 1年 9月10日				第186期令和 2年 2月11日令和 2年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,081,013,954円		費用控除後の配当等収益額	A	529,104,211円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	339,841,251,198円		収益調整金額	C	288,734,349,463円
	分配準備積立金額	D	26,256,281円		分配準備積立金額	D	76,784,910円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	340,948,521,433円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	289,340,238,584円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,188,098,021,581口		当ファンドの期末残存口数	F	1,035,088,575,246口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,869円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,795円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,376,196,043円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,035,088,575円
	第181期令和 1年 9月11日令和 1年10月10日				第187期令和 2年 3月11日令和 2年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	701,748,338円		費用控除後の配当等収益額	A	530,462,724円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	334,702,332,914円		収益調整金額	C	282,460,696,906円
	分配準備積立金額	D	37,372,853円		分配準備積立金額	D	86,180,846円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	335,441,454,105円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,077,340,476円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,174,644,774,768口		当ファンドの期末残存口数	F	1,014,408,073,453口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,855円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,790円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,349,289,549円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,014,408,073円
	第182期令和 1年10月11日令和 1年11月11日				第188期令和 2年 4月11日令和 2年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	604,690,761円		費用控除後の配当等収益額	A	33,633,682円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	327,523,516,272円		収益調整金額	C	280,918,070,468円
	分配準備積立金額	D	33,602,925円		分配準備積立金額	D	7,941,754円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	328,161,809,958円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,959,645,904円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,155,123,112,266口		当ファンドの期末残存口数	F	1,010,318,714,250口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,840円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,780円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,310,246,224円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,010,318,714円
	第183期令和 1年11月12日令和 1年12月10日				第189期令和 2年 5月12日令和 2年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	538,189,757円		費用控除後の配当等収益額	A	250,866,019円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	321,138,318,430円		収益調整金額	C	278,684,784,746円
	分配準備積立金額	D	59,622,677円		分配準備積立金額	D	41,200,756円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	321,736,130,864円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,976,851,521円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,138,621,403,310口		当ファンドの期末残存口数	F	1,005,902,579,019口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,825円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,773円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,277,242,806円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,005,902,579円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 6月11日至令和 1年12月10日	当期自令和 1年12月11日至令和 2年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年12月10日現在]	当期 [令和 2年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年12月10日現在]	当期 [令和 2年 6月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,016,939,134	21,832,590,229
合計	2,016,939,134	21,832,590,229

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年12月10日現在]	当期 [令和 2年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	0.2045円	0.1558円
(1万口当たり純資産額)	(2,045円)	(1,558円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)

開示資料

決算