有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/12/13-2023/06/12)

【提出】: 2023/09/11 9:09
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月10日および12月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2022年12月13日から2023年 6月12日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2022年12月12日現在]	当期 [2023年 6月12日現在]
1.	期首元本額	716,176,270,574円	695,368,666,245円
	期中追加設定元本額	11,497,592,776円	11,076,907,305円
	期中一部解約元本額	32,305,197,105円	33,903,340,605円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	580,428,611,469円	563,324,129,460円
3.	受益権の総数	695,368,666,245口	672,542,232,945口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 6月11日至 2022年12月12日				当期自 2022年12月13日至 2023年 6月12日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第214期 2022年 6月11日 2022年 7月11日				第220期 2022年12月13日 2023年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	472,085,317円		費用控除後の配当等収益額	A	414,672,138円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	186,237,710,379円		収益調整金額	C	178,273,834,131円
	分配準備積立金額	D	54,121,173円		分配準備積立金額	D	40,701,465円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,763,916,869円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,729,207,734円
	当ファンドの期末残存口数	F	713,648,455,502口		当ファンドの期末残存口数	F	692,136,569,017口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,617円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,582円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	713,648,455円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	692,136,569円
	第215期 2022年 7月12日 2022年 8月10日				第221期 2023年 1月11日 2023年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	453,449,461円		費用控除後の配当等収益額	A	149,658,525円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	184,841,694,065円		収益調整金額	C	177,169,275,568円
	分配準備積立金額	D	26,427,028円		分配準備積立金額	D	39,798,092円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,321,570,554円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,358,732,185円
	当ファンドの期末残存口数	F	709,113,587,602口		当ファンドの期末残存口数	F	688,917,504,485口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,613円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,574円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	709,113,587円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	688,917,504円
	第216期 2022年 8月11日 2022年 9月12日				第222期 2023年 2月11日 2023年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	245,514,637円		費用控除後の配当等収益額	A	117,337,610円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	183,237,466,318円		収益調整金額	C	175,857,673,077円
	分配準備積立金額	D	53,884,742円		分配準備積立金額	D	51,328,423円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,536,865,697円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,026,339,110円
	当ファンドの期末残存口数	F	704,039,054,400口		当ファンドの期末残存口数	F	685,950,587,872口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,606円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,566円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	704,039,054円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	685,950,587円
	第217期 2022年 9月13日 2022年10月11日				第223期 2023年 3月11日 2023年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	394,473,992円		費用控除後の配当等収益額	A	413,531,209円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	182,213,527,690円		収益調整金額	C	174,797,207,487円
	分配準備積立金額	D	17,664,708円		分配準備積立金額	D	31,281,164円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,625,666,390円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,242,019,860円
	当ファンドの期末残存口数	F	701,717,586,472口		当ファンドの期末残存口数	F	683,945,794,375口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,602円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,562円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	701,717,586円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	683,945,794円
	第218期 2022年10月12日 2022年11月10日				第224期 2023年 4月11日 2023年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	141,634,416円		費用控除後の配当等収益額	A	227,923,042円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	181,109,135,065円		収益調整金額	C	173,058,721,136円
	分配準備積立金額	D	60,859,138円		分配準備積立金額	D	34,075,603円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,311,628,619円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,320,719,781円
	当ファンドの期末残存口数	F	698,809,384,721口		当ファンドの期末残存口数	F	678,204,301,062口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,594円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,555円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	698,809,384円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	678,204,301円
	第219期 2022年11月11日 2022年12月12日				第225期 2023年 5月11日 2023年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	117,822,080円		費用控除後の配当等収益額	A	207,987,519円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	179,661,389,984円		収益調整金額	C	171,143,605,960円
	分配準備積立金額	D	62,260,884円		分配準備積立金額	D	57,900,737円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,841,472,948円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,409,494,216円
	当ファンドの期末残存口数	F	695,368,666,245口		当ファンドの期末残存口数	F	672,542,232,945口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,586円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,548円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	695,368,666円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	672,542,232円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 6月11日至 2022年12月12日	当期自 2022年12月13日至 2023年 6月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2022年12月12日現在]	当期 [2023年 6月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2022年12月12日現在]	当期 [2023年 6月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△591,381,610	2,513,778,472
合計	△591,381,610	2,513,778,472

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2022年12月12日現在]	当期 [2023年 6月12日現在]
1口当たり純資産額	0.1653円	0.1624円
(1万口当たり純資産額)	(1,653円)	(1,624円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/12/13-2023/06/12)

開示資料

決算