有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

【提出】: 2022/03/09 9:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 6月10日現在]	当期 [令和 3年12月10日現在]
1.	期首元本額	940,085,756,975円	875,229,614,571円
	期中追加設定元本額	21,235,793,078円	13,630,885,966円
	期中一部解約元本額	86,091,935,482円	110,327,043,986円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	715,166,355,538円	631,727,111,507円
3.	受益権の総数	875,229,614,571口	778,533,456,551口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年12月11日至令和 3年 6月10日				当期自令和 3年 6月11日至令和 3年12月10日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第196期令和 2年12月11日令和 3年 1月12日				第202期令和 3年 6月11日令和 3年 7月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	617,485,077円		費用控除後の配当等収益額	A	596,894,867円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	252,832,889,826円		収益調整金額	C	232,246,811,139円
	分配準備積立金額	D	72,527,969円		分配準備積立金額	D	26,857,449円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,522,902,872円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,870,563,455円
	当ファンドの期末残存口数	F	927,297,115,467口		当ファンドの期末残存口数	F	862,858,704,019口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,733円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,698円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	927,297,115円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	862,858,704円
	第197期令和 3年 1月13日令和 3年 2月10日				第203期令和 3年 7月13日令和 3年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	133,119,457円		費用控除後の配当等収益額	A	173,752,165円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	248,808,929,038円		収益調整金額	C	228,993,880,121円
	分配準備積立金額	D	40,170,406円		分配準備積立金額	D	19,451,683円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	248,982,218,901円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,187,083,969円
	当ファンドの期末残存口数	F	913,541,661,589口		当ファンドの期末残存口数	F	851,722,063,249口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,725円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,690円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	913,541,661円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	851,722,063円
	第198期令和 3年 2月11日令和 3年 3月10日				第204期令和 3年 8月11日令和 3年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	411,648,590円		費用控除後の配当等収益額	A	86,567,013円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	245,285,344,028円		収益調整金額	C	223,953,407,400円
	分配準備積立金額	D	80,814,379円		分配準備積立金額	D	22,343,852円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,777,806,997円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,062,318,265円
	当ファンドの期末残存口数	F	903,588,421,470口		当ファンドの期末残存口数	F	835,459,506,766口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,720円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,681円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	903,588,421円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	835,459,506円
	第199期令和 3年 3月11日令和 3年 4月12日				第205期令和 3年 9月11日令和 3年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	604,579,427円		費用控除後の配当等収益額	A	324,010,318円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	241,460,968,056円		収益調整金額	C	219,800,649,631円
	分配準備積立金額	D	39,898,276円		分配準備積立金額	D	24,914,911円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,105,445,759円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,149,574,860円
	当ファンドの期末残存口数	F	891,139,229,813口		当ファンドの期末残存口数	F	822,729,356,966口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,716円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,675円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	891,139,229円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	822,729,356円
	第200期令和 3年 4月13日令和 3年 5月10日				第206期令和 3年10月12日令和 3年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	198,664,521円		費用控除後の配当等収益額	A	104,339,102円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	239,045,714,099円		収益調整金額	C	211,806,381,174円
	分配準備積立金額	D	20,444,358円		分配準備積立金額	D	19,107,112円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,264,822,978円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,929,827,388円
	当ファンドの期末残存口数	F	883,201,704,332口		当ファンドの期末残存口数	F	794,591,073,411口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,709円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,667円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	883,201,704円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	794,591,073円
	第201期令和 3年 5月11日令和 3年 6月10日				第207期令和 3年11月11日令和 3年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	248,027,433円		費用控除後の配当等収益額	A	292,544,673円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	236,188,666,245円		収益調整金額	C	206,825,898,520円
	分配準備積立金額	D	41,868,383円		分配準備積立金額	D	43,000,365円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,478,562,061円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	207,161,443,558円
	当ファンドの期末残存口数	F	875,229,614,571口		当ファンドの期末残存口数	F	778,533,456,551口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,701円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,660円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	875,229,614円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	778,533,456円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年12月11日至令和 3年 6月10日	当期自令和 3年 6月11日至令和 3年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 6月10日現在]	当期 [令和 3年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 6月10日現在]	当期 [令和 3年12月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	10,038,053,950	1,423,449,158
合計	10,038,053,950	1,423,449,158

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 6月10日現在]	当期 [令和 3年12月10日現在]
1口当たり純資産額	0.1829円	0.1886円
(1万口当たり純資産額)	(1,829円)	(1,886円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

開示資料

決算