有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

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【提出】: 2021/03/09 9:09
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 6月10日現在]	当期 [令和 2年12月10日現在]
1.	期首元本額	1,138,621,403,310円	1,005,902,579,019円
	期中追加設定元本額	29,170,197,274円	20,477,959,763円
	期中一部解約元本額	161,889,021,565円	86,294,781,807円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	849,155,600,689円	800,293,838,201円
3.	受益権の総数	1,005,902,579,019口	940,085,756,975口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年12月11日至令和 2年 6月10日				当期自令和 2年 6月11日至令和 2年12月10日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第184期令和 1年12月11日令和 2年 1月10日				第190期令和 2年 6月11日令和 2年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,276,561,393円		費用控除後の配当等収益額	A	736,771,857円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	314,819,947,431円		収益調整金額	C	276,028,950,915円
	分配準備積立金額	D	27,922,766円		分配準備積立金額	D	89,902,613円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	316,124,431,590円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	276,855,625,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,122,178,670,681口		当ファンドの期末残存口数	F	999,196,223,437口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,817円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,770円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,244,357,341円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	999,196,223円
	第185期令和 2年 1月11日令和 2年 2月10日				第191期令和 2年 7月11日令和 2年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	343,828,359円		費用控除後の配当等収益額	A	161,662,793円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	307,849,896,720円		収益調整金額	C	273,574,500,147円
	分配準備積立金額	D	68,394,519円		分配準備積立金額	D	27,014,532円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,262,119,598円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	273,763,177,472円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,100,860,945,790口		当ファンドの期末残存口数	F	991,026,606,586口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,800円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,762円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,100,860,945円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	991,026,606円
	第186期令和 2年 2月11日令和 2年 3月10日				第192期令和 2年 8月12日令和 2年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	529,104,211円		費用控除後の配当等収益額	A	149,531,537円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	288,734,349,463円		収益調整金額	C	269,977,899,138円
	分配準備積立金額	D	76,784,910円		分配準備積立金額	D	88,430,835円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	289,340,238,584円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	270,215,861,510円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,035,088,575,246口		当ファンドの期末残存口数	F	981,194,888,422口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,795円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,753円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,035,088,575円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	981,194,888円
	第187期令和 2年 3月11日令和 2年 4月10日				第193期令和 2年 9月11日令和 2年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	530,462,724円		費用控除後の配当等収益額	A	568,078,419円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	282,460,696,906円		収益調整金額	C	267,458,713,304円
	分配準備積立金額	D	86,180,846円		分配準備積立金額	D	41,262,522円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	283,077,340,476円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	268,068,054,245円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,014,408,073,453口		当ファンドの期末残存口数	F	974,871,210,169口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,790円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,749円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,014,408,073円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	974,871,210円
	第188期令和 2年 4月11日令和 2年 5月11日				第194期令和 2年10月13日令和 2年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,633,682円		費用控除後の配当等収益額	A	403,371,497円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	280,918,070,468円		収益調整金額	C	263,809,838,654円
	分配準備積立金額	D	7,941,754円		分配準備積立金額	D	24,045,680円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	280,959,645,904円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	264,237,255,831円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,010,318,714,250口		当ファンドの期末残存口数	F	962,973,310,565口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,780円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,743円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,010,318,714円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	962,973,310円
	第189期令和 2年 5月12日令和 2年 6月10日				第195期令和 2年11月11日令和 2年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	250,866,019円		費用控除後の配当等収益額	A	314,786,369円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	278,684,784,746円		収益調整金額	C	256,976,383,077円
	分配準備積立金額	D	41,200,756円		分配準備積立金額	D	41,098,561円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	278,976,851,521円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	257,332,268,007円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,005,902,579,019口		当ファンドの期末残存口数	F	940,085,756,975口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,773円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,737円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,005,902,579円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	940,085,756円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年12月11日至令和 2年 6月10日	当期自令和 2年 6月11日至令和 2年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 6月10日現在]	当期 [令和 2年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 6月10日現在]	当期 [令和 2年12月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	21,832,590,229	4,673,487,445
合計	21,832,590,229	4,673,487,445

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 6月10日現在]	当期 [令和 2年12月10日現在]
1口当たり純資産額	0.1558円	0.1487円
(1万口当たり純資産額)	(1,558円)	(1,487円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)

開示資料

決算