有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/12/12-2024/06/10)

【提出】: 2024/09/09 9:08
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月10日および12月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年12月12日から2024年 6月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年12月11日現在]	当期 [2024年 6月10日現在]
1.	期首元本額	672,542,232,945円	634,122,745,933円
	期中追加設定元本額	11,282,171,178円	13,329,262,611円
	期中一部解約元本額	49,701,658,190円	57,497,205,504円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	529,254,223,853円	484,103,113,939円
3.	受益権の総数	634,122,745,933口	589,954,803,040口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 6月13日至 2023年12月11日				当期自 2023年12月12日至 2024年 6月10日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第226期 2023年 6月13日 2023年 7月10日				第232期 2023年12月12日 2024年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	642,785,657円		費用控除後の配当等収益額	A	606,088,669円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	169,050,993,076円		収益調整金額	C	155,780,631,892円
	分配準備積立金額	D	63,350,428円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,757,129,161円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	156,386,720,561円
	当ファンドの期末残存口数	F	666,145,211,960口		当ファンドの期末残存口数	F	622,700,947,605口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,548円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,511円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	666,145,211円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	622,700,947円
	第227期 2023年 7月11日 2023年 8月10日				第233期 2024年 1月11日 2024年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,641,361円		費用控除後の配当等収益額	A	67,649,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	167,035,858,432円		収益調整金額	C	152,661,170,833円
	分配準備積立金額	D	39,413,828円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,148,913,621円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	152,728,820,373円
	当ファンドの期末残存口数	F	658,203,466,448口		当ファンドの期末残存口数	F	610,296,825,705口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,539円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,502円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	658,203,466円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	610,296,825円
	第228期 2023年 8月11日 2023年 9月11日				第234期 2024年 2月14日 2024年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	90,464,909円		費用控除後の配当等収益額	A	204,948,482円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	165,500,887,152円		収益調整金額	C	150,461,850,764円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,591,352,061円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	150,666,799,246円
	当ファンドの期末残存口数	F	654,288,418,758口		当ファンドの期末残存口数	F	603,648,968,291口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,530円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,495円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	654,288,418円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	603,648,968円
	第229期 2023年 9月12日 2023年10月10日				第235期 2024年 3月12日 2024年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	385,500,458円		費用控除後の配当等収益額	A	499,751,504円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	163,931,853,252円		収益調整金額	C	148,969,936,844円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,317,353,710円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	149,469,688,348円
	当ファンドの期末残存口数	F	650,299,773,777口		当ファンドの期末残存口数	F	599,250,420,994口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,526円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,494円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	650,299,773円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	599,250,420円
	第230期 2023年10月11日 2023年11月10日				第236期 2024年 4月11日 2024年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	84,981,482円		費用控除後の配当等収益額	A	104,583,696円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	162,382,335,737円		収益調整金額	C	148,048,994,114円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,467,317,219円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	148,153,577,810円
	当ファンドの期末残存口数	F	645,194,556,878口		当ファンドの期末残存口数	F	595,942,319,554口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,518円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,486円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	645,194,556円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	595,942,319円
	第231期 2023年11月11日 2023年12月11日				第237期 2024年 5月11日 2024年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	225,227,015円		費用控除後の配当等収益額	A	218,788,605円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	159,045,221,757円		収益調整金額	C	146,075,161,025円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,270,448,772円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	146,293,949,630円
	当ファンドの期末残存口数	F	634,122,745,933口		当ファンドの期末残存口数	F	589,954,803,040口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,511円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,479円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	634,122,745円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	589,954,803円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 6月13日至 2023年12月11日	当期自 2023年12月12日至 2024年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年12月11日現在]	当期 [2024年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年12月11日現在]	当期 [2024年 6月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	4,255,683,447	1,564,906,928
合計	4,255,683,447	1,564,906,928

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年12月11日現在]	当期 [2024年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	0.1654円	0.1794円
(1万口当たり純資産額)	(1,654円)	(1,794円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/12/12-2024/06/10)

開示資料

決算