有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/11-2025/06/10)

【提出】: 2025/09/09 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年12月10日現在]	当期 [2025年 6月10日現在]
1.	期首元本額	589,954,803,040円	561,395,478,456円
	期中追加設定元本額	9,581,458,760円	8,475,367,138円
	期中一部解約元本額	38,140,783,344円	36,616,962,065円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	457,013,337,455円	443,167,682,116円
3.	受益権の総数	561,395,478,456口	533,253,883,529口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 6月11日至 2024年12月10日				当期自 2024年12月11日至 2025年 6月10日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の30以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第238期 2024年 6月11日 2024年 7月10日				第244期 2024年12月11日 2025年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	666,263,513円		費用控除後の配当等収益額	A	435,782,410円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	144,289,705,085円		収益調整金額	C	135,167,505,518円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	144,955,968,598円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	135,603,287,928円
	当ファンドの期末残存口数	F	584,227,736,504口		当ファンドの期末残存口数	F	555,368,147,808口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,481円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,441円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	584,227,736円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	555,368,147円
	第239期 2024年 7月11日 2024年 8月13日				第245期 2025年 1月11日 2025年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	142,967,593,622円		収益調整金額	C	133,213,512,614円
	分配準備積立金額	D	81,100,860円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	143,048,694,482円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,213,512,614円
	当ファンドの期末残存口数	F	578,873,478,086口		当ファンドの期末残存口数	F	547,824,136,820口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,471円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,431円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	578,873,478円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	547,824,136円
	第240期 2024年 8月14日 2024年 9月10日				第246期 2025年 2月11日 2025年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	126,430,341円		費用控除後の配当等収益額	A	53,717,116円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	141,746,284,035円		収益調整金額	C	131,403,346,269円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,872,714,376円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,457,063,385円
	当ファンドの期末残存口数	F	575,933,360,453口		当ファンドの期末残存口数	F	542,611,662,140口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,463円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,422円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	575,933,360円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	542,611,662円
	第241期 2024年 9月11日 2024年10月10日				第247期 2025年 3月11日 2025年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	437,032,635円		費用控除後の配当等収益額	A	382,850,392円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	140,614,643,773円		収益調整金額	C	129,859,478,440円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	141,051,676,408円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	130,242,328,832円
	当ファンドの期末残存口数	F	573,150,499,093口		当ファンドの期末残存口数	F	538,238,299,474口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,460円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,419円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	573,150,499円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	538,238,299円
	第242期 2024年10月11日 2024年11月11日				第248期 2025年 4月11日 2025年 5月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	93,581,868円		費用控除後の配当等収益額	A	126,833,682円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	139,334,182,535円		収益調整金額	C	129,052,138,015円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	139,427,764,403円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	129,178,971,697円
	当ファンドの期末残存口数	F	568,481,168,710口		当ファンドの期末残存口数	F	535,532,497,092口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,452円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,412円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	568,481,168円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	535,532,497円
	第243期 2024年11月12日 2024年12月10日				第249期 2025年 5月13日 2025年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	67,068,845円		費用控除後の配当等収益額	A	189,539,542円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	137,128,663,273円		収益調整金額	C	128,096,326,436円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,195,732,118円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,285,865,978円
	当ファンドの期末残存口数	F	561,395,478,456口		当ファンドの期末残存口数	F	533,253,883,529口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,443円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,405円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	561,395,478円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	533,253,883円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 6月11日至 2024年12月10日	当期自 2024年12月11日至 2025年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年12月10日現在]	当期 [2025年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年12月10日現在]	当期 [2025年 6月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,924,923,871	1,201,058,710
合計	△1,924,923,871	1,201,058,710

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年12月10日現在]	当期 [2025年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	0.1859円	0.1689円
(1万口当たり純資産額)	(1,859円)	(1,689円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/12/11-2025/06/10)

開示資料

決算