有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

【提出】: 2019/09/09 12:18
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年12月10日現在]	当期 [令和 1年 6月10日現在]
1.	期首元本額	1,405,492,250,382円	1,334,444,865,554円
	期中追加設定元本額	74,943,484,168円	57,653,868,029円
	期中一部解約元本額	145,990,868,996円	173,608,406,581円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,033,594,309,401円	963,257,271,349円
3.	受益権の総数	1,334,444,865,554口	1,218,490,327,002口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 6月12日至平成30年12月10日				当期自平成30年12月11日至令和 1年 6月10日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第166期平成30年 6月12日平成30年 7月10日				第172期平成30年12月11日平成31年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,065,409,532円		費用控除後の配当等収益額	A	1,191,936,071円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	438,164,975,040円		収益調整金額	C	397,410,741,694円
	分配準備積立金額	D	86,358,064円		分配準備積立金額	D	71,550,345円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	440,316,742,636円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,674,228,110円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,390,577,321,870口		当ファンドの期末残存口数	F	1,332,611,239,309口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,166円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,991円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	35円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,867,020,626円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,664,139,337円
	第167期平成30年 7月11日平成30年 8月10日				第173期平成31年 1月11日平成31年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	290,902,945円		費用控除後の配当等収益額	A	528,757,251円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	429,946,283,222円		収益調整金額	C	393,934,767,143円
	分配準備積立金額	D	64,467,425円		分配準備積立金額	D	63,426,021円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	430,301,653,592円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,526,950,415円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,373,201,014,280口		当ファンドの期末残存口数	F	1,332,564,344,260口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,133円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,960円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,806,203,549円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,665,128,688円
	第168期平成30年 8月11日平成30年 9月10日				第174期平成31年 2月13日平成31年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	585,514,730円		費用控除後の配当等収益額	A	836,627,182円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	420,544,236,591円		収益調整金額	C	376,071,277,280円
	分配準備積立金額	D	79,145,658円		分配準備積立金額	D	56,462,681円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	421,208,896,979円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,964,367,143円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,357,465,459,470口		当ファンドの期末残存口数	F	1,279,046,145,275口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,102円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,947円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,751,129,108円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,558,092,290円
	第169期平成30年 9月11日平成30年10月10日				第175期平成31年 3月12日平成31年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,374,846,315円		費用控除後の配当等収益額	A	1,484,712,270円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	412,878,300,474円		収益調整金額	C	364,053,750,454円
	分配準備積立金額	D	119,400,288円		分配準備積立金額	D	121,599,012円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	414,372,547,077円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,660,061,736円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,346,165,936,294口		当ファンドの期末残存口数	F	1,244,085,544,802口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,078円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,939円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,711,580,777円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,488,171,089円
	第170期平成30年10月11日平成30年11月12日				第176期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	879,021,030円		費用控除後の配当等収益額	A	360,424,638円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	408,320,183,784円		収益調整金額	C	358,504,221,598円
	分配準備積立金額	D	13,288,764円		分配準備積立金額	D	111,525,706円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	409,212,493,578円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,976,171,942円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,341,793,689,312口		当ファンドの期末残存口数	F	1,228,475,317,521口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,049円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,922円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,696,277,912円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,456,950,635円
	第171期平成30年11月13日平成30年12月10日				第177期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	386,921,007円		費用控除後の配当等収益額	A	554,378,816円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	402,219,480,140円		収益調整金額	C	353,521,487,099円
	分配準備積立金額	D	85,992,536円		分配準備積立金額	D	102,017,808円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	402,692,393,683円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,177,883,723円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,334,444,865,554口		当ファンドの期末残存口数	F	1,218,490,327,002口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,017円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,906円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,670,557,029円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,436,980,654円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 6月12日至平成30年12月10日	当期自平成30年12月11日至令和 1年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年12月10日現在]	当期 [令和 1年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年12月10日現在]	当期 [令和 1年 6月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△1,541,925,214	△349,520,844
合計	△1,541,925,214	△349,520,844

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年12月10日現在]	当期 [令和 1年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	0.2254円	0.2095円
(1万口当たり純資産額)	(2,254円)	(2,095円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)

開示資料

決算