有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

【提出】: 2022/09/09 9:11
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年12月10日現在]	当期 [令和 4年 6月10日現在]
1.	期首元本額	875,229,614,571円	778,533,456,551円
	期中追加設定元本額	13,630,885,966円	13,319,458,065円
	期中一部解約元本額	110,327,043,986円	75,676,644,042円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	631,727,111,507円	584,483,968,362円
3.	受益権の総数	778,533,456,551口	716,176,270,574口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 6月11日至令和 3年12月10日				当期自令和 3年12月11日至令和 4年 6月10日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第202期令和 3年 6月11日令和 3年 7月12日				第208期令和 3年12月11日令和 4年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	596,894,867円		費用控除後の配当等収益額	A	474,717,429円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	232,246,811,139円		収益調整金額	C	202,269,042,124円
	分配準備積立金額	D	26,857,449円		分配準備積立金額	D	23,597,369円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,870,563,455円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,767,356,922円
	当ファンドの期末残存口数	F	862,858,704,019口		当ファンドの期末残存口数	F	763,102,221,418口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,698円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,657円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	862,858,704円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	763,102,221円
	第203期令和 3年 7月13日令和 3年 8月10日				第209期令和 4年 1月12日令和 4年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	173,752,165円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	228,993,880,121円		収益調整金額	C	200,144,464,829円
	分配準備積立金額	D	19,451,683円		分配準備積立金額	D	39,953,148円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	229,187,083,969円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,184,417,977円
	当ファンドの期末残存口数	F	851,722,063,249口		当ファンドの期末残存口数	F	756,227,078,087口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,690円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,647円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	851,722,063円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	756,227,078円
	第204期令和 3年 8月11日令和 3年 9月10日				第210期令和 4年 2月11日令和 4年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	86,567,013円		費用控除後の配当等収益額	A	114,369,537円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	223,953,407,400円		収益調整金額	C	198,514,002,312円
	分配準備積立金額	D	22,343,852円		分配準備積立金額	D	39,601,530円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	224,062,318,265円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,667,973,379円
	当ファンドの期末残存口数	F	835,459,506,766口		当ファンドの期末残存口数	F	752,908,976,492口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,681円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,638円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	835,459,506円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	752,908,976円
	第205期令和 3年 9月11日令和 3年10月11日				第211期令和 4年 3月11日令和 4年 4月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	324,010,318円		費用控除後の配当等収益額	A	656,835,610円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	219,800,649,631円		収益調整金額	C	193,542,512,349円
	分配準備積立金額	D	24,914,911円		分配準備積立金額	D	3,306,955円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	220,149,574,860円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,202,654,914円
	当ファンドの期末残存口数	F	822,729,356,966口		当ファンドの期末残存口数	F	736,284,849,635口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,675円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,637円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	822,729,356円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	736,284,849円
	第206期令和 3年10月12日令和 3年11月10日				第212期令和 4年 4月12日令和 4年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	104,339,102円		費用控除後の配当等収益額	A	39,386,755円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	211,806,381,174円		収益調整金額	C	189,433,780,207円
	分配準備積立金額	D	19,107,112円		分配準備積立金額	D	69,529,525円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	211,929,827,388円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,542,696,487円
	当ファンドの期末残存口数	F	794,591,073,411口		当ファンドの期末残存口数	F	721,202,495,592口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,667円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,628円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	794,591,073円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	721,202,495円
	第207期令和 3年11月11日令和 3年12月10日				第213期令和 4年 5月11日令和 4年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	292,544,673円		費用控除後の配当等収益額	A	161,293,701円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	206,825,898,520円		収益調整金額	C	187,469,379,277円
	分配準備積立金額	D	43,000,365円		分配準備積立金額	D	36,413,061円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	207,161,443,558円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,667,086,039円
	当ファンドの期末残存口数	F	778,533,456,551口		当ファンドの期末残存口数	F	716,176,270,574口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,660円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,620円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	778,533,456円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	716,176,270円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 6月11日至令和 3年12月10日	当期自令和 3年12月11日至令和 4年 6月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年12月10日現在]	当期 [令和 4年 6月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年12月10日現在]	当期 [令和 4年 6月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	1,423,449,158	978,841,260
合計	1,423,449,158	978,841,260

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年12月10日現在]	当期 [令和 4年 6月10日現在]
1口当たり純資産額	0.1886円	0.1839円
(1万口当たり純資産額)	(1,886円)	(1,839円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)

開示資料

決算