有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

【提出】: 2020/03/09 9:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 6月10日現在]	当期 [令和 1年12月10日現在]
1.	期首元本額	1,334,444,865,554円	1,218,490,327,002円
	期中追加設定元本額	57,653,868,029円	33,717,386,073円
	期中一部解約元本額	173,608,406,581円	113,586,309,765円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	963,257,271,349円	905,744,645,990円
3.	受益権の総数	1,218,490,327,002口	1,138,621,403,310口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年12月11日至令和 1年 6月10日				当期自令和 1年 6月11日至令和 1年12月10日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第172期平成30年12月11日平成31年 1月10日				第178期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,191,936,071円		費用控除後の配当等収益額	A	1,633,572,426円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	397,410,741,694円		収益調整金額	C	348,586,379,543円
	分配準備積立金額	D	71,550,345円		分配準備積立金額	D	46,494,609円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	398,674,228,110円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	350,266,446,578円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,332,611,239,309口		当ファンドの期末残存口数	F	1,207,713,648,029口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,991円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,900円
	1万口当たり分配金額	H	35円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,664,139,337円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,415,427,296円
	第173期平成31年 1月11日平成31年 2月12日				第179期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	528,757,251円		費用控除後の配当等収益額	A	37,695,693円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	393,934,767,143円		収益調整金額	C	344,212,371,588円
	分配準備積立金額	D	63,426,021円		分配準備積立金額	D	108,395,338円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	394,526,950,415円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	344,358,462,619円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,332,564,344,260口		当ファンドの期末残存口数	F	1,195,453,991,565口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,960円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,880円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,665,128,688円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,390,907,983円
	第174期平成31年 2月13日平成31年 3月11日				第180期令和 1年 8月14日令和 1年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	836,627,182円		費用控除後の配当等収益額	A	1,081,013,954円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	376,071,277,280円		収益調整金額	C	339,841,251,198円
	分配準備積立金額	D	56,462,681円		分配準備積立金額	D	26,256,281円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	376,964,367,143円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	340,948,521,433円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,279,046,145,275口		当ファンドの期末残存口数	F	1,188,098,021,581口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,947円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,869円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,558,092,290円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,376,196,043円
	第175期平成31年 3月12日平成31年 4月10日				第181期令和 1年 9月11日令和 1年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,484,712,270円		費用控除後の配当等収益額	A	701,748,338円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	364,053,750,454円		収益調整金額	C	334,702,332,914円
	分配準備積立金額	D	121,599,012円		分配準備積立金額	D	37,372,853円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	365,660,061,736円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	335,441,454,105円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,244,085,544,802口		当ファンドの期末残存口数	F	1,174,644,774,768口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,939円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,855円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,488,171,089円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,349,289,549円
	第176期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日				第182期令和 1年10月11日令和 1年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	360,424,638円		費用控除後の配当等収益額	A	604,690,761円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	358,504,221,598円		収益調整金額	C	327,523,516,272円
	分配準備積立金額	D	111,525,706円		分配準備積立金額	D	33,602,925円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	358,976,171,942円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	328,161,809,958円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,228,475,317,521口		当ファンドの期末残存口数	F	1,155,123,112,266口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,922円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,840円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,456,950,635円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,310,246,224円
	第177期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日				第183期令和 1年11月12日令和 1年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	554,378,816円		費用控除後の配当等収益額	A	538,189,757円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	353,521,487,099円		収益調整金額	C	321,138,318,430円
	分配準備積立金額	D	102,017,808円		分配準備積立金額	D	59,622,677円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	354,177,883,723円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	321,736,130,864円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,218,490,327,002口		当ファンドの期末残存口数	F	1,138,621,403,310口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,906円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,825円
	1万口当たり分配金額	H	20円		1万口当たり分配金額	H	20円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,436,980,654円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,277,242,806円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年12月11日至令和 1年 6月10日	当期自令和 1年 6月11日至令和 1年12月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 6月10日現在]	当期 [令和 1年12月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 6月10日現在]	当期 [令和 1年12月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△349,520,844	2,016,939,134
合計	△349,520,844	2,016,939,134

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 6月10日現在]	当期 [令和 1年12月10日現在]
1口当たり純資産額	0.2095円	0.2045円
(1万口当たり純資産額)	(2,095円)	(2,045円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)

開示資料

決算