有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/06/13-2023/12/11)

【提出】: 2024/03/08 9:18
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月10日および12月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 6月13日から2023年12月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 6月12日現在]	当期 [2023年12月11日現在]
1.	期首元本額	695,368,666,245円	672,542,232,945円
	期中追加設定元本額	11,076,907,305円	11,282,171,178円
	期中一部解約元本額	33,903,340,605円	49,701,658,190円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	563,324,129,460円	529,254,223,853円
3.	受益権の総数	672,542,232,945口	634,122,745,933口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年12月13日至 2023年 6月12日				当期自 2023年 6月13日至 2023年12月11日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第220期 2022年12月13日 2023年 1月10日				第226期 2023年 6月13日 2023年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	414,672,138円		費用控除後の配当等収益額	A	642,785,657円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	178,273,834,131円		収益調整金額	C	169,050,993,076円
	分配準備積立金額	D	40,701,465円		分配準備積立金額	D	63,350,428円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	178,729,207,734円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	169,757,129,161円
	当ファンドの期末残存口数	F	692,136,569,017口		当ファンドの期末残存口数	F	666,145,211,960口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,582円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,548円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	692,136,569円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	666,145,211円
	第221期 2023年 1月11日 2023年 2月10日				第227期 2023年 7月11日 2023年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	149,658,525円		費用控除後の配当等収益額	A	73,641,361円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	177,169,275,568円		収益調整金額	C	167,035,858,432円
	分配準備積立金額	D	39,798,092円		分配準備積立金額	D	39,413,828円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	177,358,732,185円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	167,148,913,621円
	当ファンドの期末残存口数	F	688,917,504,485口		当ファンドの期末残存口数	F	658,203,466,448口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,574円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,539円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	688,917,504円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	658,203,466円
	第222期 2023年 2月11日 2023年 3月10日				第228期 2023年 8月11日 2023年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	117,337,610円		費用控除後の配当等収益額	A	90,464,909円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	175,857,673,077円		収益調整金額	C	165,500,887,152円
	分配準備積立金額	D	51,328,423円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	176,026,339,110円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	165,591,352,061円
	当ファンドの期末残存口数	F	685,950,587,872口		当ファンドの期末残存口数	F	654,288,418,758口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,566円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,530円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	685,950,587円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	654,288,418円
	第223期 2023年 3月11日 2023年 4月10日				第229期 2023年 9月12日 2023年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	413,531,209円		費用控除後の配当等収益額	A	385,500,458円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	174,797,207,487円		収益調整金額	C	163,931,853,252円
	分配準備積立金額	D	31,281,164円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,242,019,860円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	164,317,353,710円
	当ファンドの期末残存口数	F	683,945,794,375口		当ファンドの期末残存口数	F	650,299,773,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,562円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,526円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	683,945,794円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	650,299,773円
	第224期 2023年 4月11日 2023年 5月10日				第230期 2023年10月11日 2023年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	227,923,042円		費用控除後の配当等収益額	A	84,981,482円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	173,058,721,136円		収益調整金額	C	162,382,335,737円
	分配準備積立金額	D	34,075,603円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	173,320,719,781円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	162,467,317,219円
	当ファンドの期末残存口数	F	678,204,301,062口		当ファンドの期末残存口数	F	645,194,556,878口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,555円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,518円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	678,204,301円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	645,194,556円
	第225期 2023年 5月11日 2023年 6月12日				第231期 2023年11月11日 2023年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	207,987,519円		費用控除後の配当等収益額	A	225,227,015円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	171,143,605,960円		収益調整金額	C	159,045,221,757円
	分配準備積立金額	D	57,900,737円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	171,409,494,216円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	159,270,448,772円
	当ファンドの期末残存口数	F	672,542,232,945口		当ファンドの期末残存口数	F	634,122,745,933口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,548円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,511円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	672,542,232円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	634,122,745円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年12月13日至 2023年 6月12日	当期自 2023年 6月13日至 2023年12月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 6月12日現在]	当期 [2023年12月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 6月12日現在]	当期 [2023年12月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	2,513,778,472	4,255,683,447
合計	2,513,778,472	4,255,683,447

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 6月12日現在]	当期 [2023年12月11日現在]
1口当たり純資産額	0.1624円	0.1654円
(1万口当たり純資産額)	(1,624円)	(1,654円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/06/13-2023/12/11)

開示資料

決算