有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/11-2022/12/12)

【提出】: 2023/03/09 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年6月10日および12月10日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 6月11日から令和 4年12月12日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 6月10日現在]	当期 [令和 4年12月12日現在]
1.	期首元本額	778,533,456,551円	716,176,270,574円
	期中追加設定元本額	13,319,458,065円	11,497,592,776円
	期中一部解約元本額	75,676,644,042円	32,305,197,105円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	584,483,968,362円	580,428,611,469円
3.	受益権の総数	716,176,270,574口	695,368,666,245口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年12月11日至令和 4年 6月10日				当期自令和 4年 6月11日至令和 4年12月12日
1.	運用に係る権限を委託するための費用			1.	運用に係る権限を委託するための費用
	「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。				「ワールド・リート・オープンマザーファンド」の信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産に属する同親投資信託の信託財産の純資産総額に対し年1万分の60以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第208期令和 3年12月11日令和 4年 1月11日				第214期令和 4年 6月11日令和 4年 7月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	474,717,429円		費用控除後の配当等収益額	A	472,085,317円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	202,269,042,124円		収益調整金額	C	186,237,710,379円
	分配準備積立金額	D	23,597,369円		分配準備積立金額	D	54,121,173円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	202,767,356,922円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,763,916,869円
	当ファンドの期末残存口数	F	763,102,221,418口		当ファンドの期末残存口数	F	713,648,455,502口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,657円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,617円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	763,102,221円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	713,648,455円
	第209期令和 4年 1月12日令和 4年 2月10日				第215期令和 4年 7月12日令和 4年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	453,449,461円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	200,144,464,829円		収益調整金額	C	184,841,694,065円
	分配準備積立金額	D	39,953,148円		分配準備積立金額	D	26,427,028円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	200,184,417,977円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	185,321,570,554円
	当ファンドの期末残存口数	F	756,227,078,087口		当ファンドの期末残存口数	F	709,113,587,602口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,647円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,613円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	756,227,078円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	709,113,587円
	第210期令和 4年 2月11日令和 4年 3月10日				第216期令和 4年 8月11日令和 4年 9月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	114,369,537円		費用控除後の配当等収益額	A	245,514,637円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	198,514,002,312円		収益調整金額	C	183,237,466,318円
	分配準備積立金額	D	39,601,530円		分配準備積立金額	D	53,884,742円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	198,667,973,379円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,536,865,697円
	当ファンドの期末残存口数	F	752,908,976,492口		当ファンドの期末残存口数	F	704,039,054,400口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,638円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,606円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	752,908,976円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	704,039,054円
	第211期令和 4年 3月11日令和 4年 4月11日				第217期令和 4年 9月13日令和 4年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	656,835,610円		費用控除後の配当等収益額	A	394,473,992円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	193,542,512,349円		収益調整金額	C	182,213,527,690円
	分配準備積立金額	D	3,306,955円		分配準備積立金額	D	17,664,708円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	194,202,654,914円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	182,625,666,390円
	当ファンドの期末残存口数	F	736,284,849,635口		当ファンドの期末残存口数	F	701,717,586,472口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,637円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,602円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	736,284,849円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	701,717,586円
	第212期令和 4年 4月12日令和 4年 5月10日				第218期令和 4年10月12日令和 4年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,386,755円		費用控除後の配当等収益額	A	141,634,416円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	189,433,780,207円		収益調整金額	C	181,109,135,065円
	分配準備積立金額	D	69,529,525円		分配準備積立金額	D	60,859,138円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	189,542,696,487円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	181,311,628,619円
	当ファンドの期末残存口数	F	721,202,495,592口		当ファンドの期末残存口数	F	698,809,384,721口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,628円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,594円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	721,202,495円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	698,809,384円
	第213期令和 4年 5月11日令和 4年 6月10日				第219期令和 4年11月11日令和 4年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	161,293,701円		費用控除後の配当等収益額	A	117,822,080円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	187,469,379,277円		収益調整金額	C	179,661,389,984円
	分配準備積立金額	D	36,413,061円		分配準備積立金額	D	62,260,884円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	187,667,086,039円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	179,841,472,948円
	当ファンドの期末残存口数	F	716,176,270,574口		当ファンドの期末残存口数	F	695,368,666,245口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,620円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,586円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	716,176,270円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	695,368,666円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年12月11日至令和 4年 6月10日	当期自令和 4年 6月11日至令和 4年12月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 6月10日現在]	当期 [令和 4年12月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 6月10日現在]	当期 [令和 4年12月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	978,841,260	△591,381,610
合計	978,841,260	△591,381,610

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 6月10日現在]	当期 [令和 4年12月12日現在]
1口当たり純資産額	0.1839円	0.1653円
(1万口当たり純資産額)	(1,839円)	(1,653円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/06/11-2022/12/12)

開示資料

決算