有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
種類別投資比率
| (2015年11月30日現在) | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 | 通 貨 地 域 | 種 類 | 数 量 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 時価金額(円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | FF- GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND A-MINCOME(G)-USD | アメリカ・ドル ルクセンブルグ | 投資証券 | 124,665.23 | 1,145.78 142,839,897 | 1,142.47 142,426,488 | 98.19 |
| 2 | フィデリティ・マネー・プール(適格機関投資家専用) | 日本・円 日本 | 投資信託受益証券 | 889,666.00 | 1.0014 891,000 | 1.0015 891,000 | 0.61 |
種類別投資比率
| (2015年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 国内/外国 | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | 国内 | 0.61 |
| 投資証券 | 外国 | 98.19 |
| 合計(対純資産総額比) | 98.81 | |
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