有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

(2021年11月30日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINC(G)-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	1,692,099.05	938.90 1,588,711,799	931.20 1,575,682,635	98.94
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,224.50	1,288.21 1,577,422	1,288.10 1,577,282	0.10

(毎月決算型)為替ヘッジなし

(2021年11月30日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINCOME(G)-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	951,283.39	1,079.10 1,026,537,944	1,068.41 1,016,364,557	98.82
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	796.32	1,288.21 1,025,834	1,288.10 1,025,742	0.10

種類別投資比率
(毎月決算型)為替ヘッジあり

	(2021年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.04
合計(対純資産総額比)		99.04

(毎月決算型)為替ヘッジなし

	(2021年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.92
合計(対純資産総額比)		98.92