有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/04/23-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

(2024年11月29日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINC(G)-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	1,018,591.43	692.69 705,578,283	696.10 709,041,494	99.56
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	368.71	1,903.39 701,800	1,905.65 702,633	0.10

(毎月決算型)為替ヘッジなし

(2024年11月29日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINCOME(G)-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	609,729.95	1,158.28 706,241,763	1,165.52 710,653,475	98.97
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	373.06	1,903.39 710,078	1,905.65 710,923	0.10

種類別投資比率
(毎月決算型)為替ヘッジあり

	(2024年11月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.66
合計(対純資産総額比)		99.66

(毎月決算型)為替ヘッジなし

	(2024年11月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.07
合計(対純資産総額比)		99.07