有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/04/21-2023/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

(2023年11月30日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINC(G)-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	1,241,314.68	704.19 874,133,797	709.30 880,464,502	99.84
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	478.18	1,763.36 843,206	1,766.31 844,614	0.10

(毎月決算型)為替ヘッジなし

(2023年11月30日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINCOME(G)-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	752,836.69	1,098.75 827,186,818	1,110.38 835,933,673	99.58
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	467.96	1,763.36 825,186	1,766.31 826,561	0.10

種類別投資比率
(毎月決算型)為替ヘッジあり

	(2023年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.94
合計(対純資産総額比)		99.94

(毎月決算型)為替ヘッジなし

	(2023年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.68
合計(対純資産総額比)		99.68