有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

(2019年11月29日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINC(G)-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	3,006,516.10	974.30 2,929,248,637	976.30 2,935,261,668	98.86
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	2,373.28	1,239.01 2,940,527	1,239.45 2,941,566	0.10

(毎月決算型)為替ヘッジなし

(2019年11月29日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINCOME(G)-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,570,015.27	1,065.47 1,672,805,739	1,065.69 1,673,149,761	99.27
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,351.53	1,239.01 1,674,564	1,239.45 1,675,155	0.10

種類別投資比率
(毎月決算型)為替ヘッジあり

	(2019年11月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.96
合計(対純資産総額比)		98.96

(毎月決算型)為替ヘッジなし

	(2019年11月29日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.37
合計(対純資産総額比)		99.37