有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

(2020年11月30日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINC(G)-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	2,482,275.54	937.50 2,327,133,319	946.20 2,348,729,115	99.07
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,957.32	1,179.35 2,308,382	1,179.25 2,308,179	0.10

(毎月決算型)為替ヘッジなし

(2020年11月30日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINCOME(G)-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,279,938.96	986.01 1,262,045,400	995.89 1,274,677,822	99.09
2	FF-US DOLLAR CASH A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	1,073.37	1,179.35 1,265,889	1,179.26 1,265,777	0.10

種類別投資比率
(毎月決算型)為替ヘッジあり

	(2020年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.17
合計(対純資産総額比)		99.17

(毎月決算型)為替ヘッジなし

	(2020年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.19
合計(対純資産総額比)		99.19