有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/10/21-2023/04/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(毎月決算型)為替ヘッジあり

(2023年5月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINC(G)-JPY HEDGED	日本・円 ルクセンブルグ	投資証券	1,395,706.58	741.59 1,035,055,999	735.50 1,026,542,189	99.20
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	657.14	1,632.79 1,072,972	1,635.31 1,074,625	0.10

(毎月決算型)為替ヘッジなし

(2023年5月31日現在)
順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	投資 比率 (%)
1	FF-GLOBAL MULTI ASSET INCOME A-MINCOME(G)-USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	851,445.14	1,074.13 914,564,854	1,064.21 906,115,392	98.77
2	FF-US DOLLAR CASH FUND A ACC USD	アメリカ・ドル ルクセンブルグ	投資証券	551.16	1,632.79 899,930	1,635.31 901,316	0.10

種類別投資比率
(毎月決算型)為替ヘッジあり

	(2023年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	99.31
合計(対純資産総額比)		99.31

(毎月決算型)為替ヘッジなし

	(2023年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
投資証券	外国	98.87
合計(対純資産総額比)		98.87